PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 18:24

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 179,62 mi
Jul/2018: 179,57 mi Jun/2018: 179,54 mi
Patrimônio líquido 178,16 mi
Jul/2018: 178,12 mi Jun/2018: 179,25 mi
Total dos passivos 1,46 mi
Jul/2018: 1,45 mi Jun/2018: 294.561,63
Liquidez total 4,27 mi
Jul/2018: 4,22 mi Jun/2018: 4,29 mi
Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,81% Jun/2018: 0,16%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.860.134
Jul/2018: 1.860.134 Jun/2018: 1.860.134
Número de cotistas 8.117
Jul/2018: 7.635 Jun/2018: 7.323
Valor patrimonial por cota R$ 95,78
Jul/2018: R$ 95,75 Jun/2018: R$ 96,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Jul/2018: 1,15 mi Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 1,29 mi
Jul/2018: 1,28 mi Jun/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
174,05 mi
Jul/2018: 174,05 mi Jun/2018: 174,01 mi
Imóveis acabados
174,05 mi 100,00%
Jul/2018: 174,05 mi (100,00%) Jun/2018: 174,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,05 mi 100,00%
Jul/2018: 174,05 mi (100,00%) Jun/2018: 174,01 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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