Cotação atual

R$ 110.71 -0.08%

05/06/2026 19:35

Dividend yield (12m)

10,60%

R$ 11,73 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 173.804

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 366,1 mi

VP por cota R$ 130,27

Alavancagem 46,38%

Índice de solvência 32,17%

Cotas

Cotas emitidas 2.810.193

Número de cotistas 8.637

Informações do fundo

CNPJ

32.527.626/0001-47

ISIN

BRNEWLCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA (41.862.387/0001-72)

Investimentos

Total investido R$ 475,11 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	449,51 mi	94,61%
Fundos imobiliários	25,60 mi	5,39%

Referência: Abril de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

3

Imóveis

114.557 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
NewPort Log Goiania Rua Iza Costa, 1104 - Goiania	70.318 m²	0,00%	0,00%	51,38%
NewPort Log Caxias do Sul Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul	40.719 m²	0,00%	0,00%	23,48%
NewPort Log Sorocaba Av. Jerome Case, 2600 - Soracaba	3.520 m²	0,00%	0,00%	1,60%

NewPort Log Goiania

Rua Iza Costa, 1104 - Goiania

Área: 70.318 m²

Receita: 51,38%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Caxias do Sul

Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul

Área: 40.719 m²

Receita: 23,48%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Sorocaba

Av. Jerome Case, 2600 - Soracaba

Área: 3.520 m²

Receita: 1,60%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 110.71 -0.08% (05/06/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/11/2022	14/12/2022	R$ 0,90000000	0,92%	Ver
Rendimento	31/10/2022	16/11/2022	R$ 0,90000000	0,89%	Ver
Rendimento	30/09/2022	17/10/2022	R$ 0,90000000	0,89%	Ver
Rendimento	31/08/2022	15/09/2022	R$ 0,90000000	0,87%	Ver
Rendimento	29/07/2022	12/08/2022	R$ 0,90000000 47,1%	0,95%	Ver
Rendimento	30/06/2022	14/07/2022	R$ 1,70000000	1,83%	Ver

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,92%
Data base:	30/11/2022
Data pagamento:	14/12/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,89%
Data base:	31/10/2022
Data pagamento:	16/11/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,89%
Data base:	30/09/2022
Data pagamento:	17/10/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,87%
Data base:	31/08/2022
Data pagamento:	15/09/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

47,1%

Yield na data base:	0,95%
Data base:	29/07/2022
Data pagamento:	12/08/2022

Doc

Rendimento

R$ 1,7000

Yield na data base:	1,83%
Data base:	30/06/2022
Data pagamento:	14/07/2022

Doc

Página 8 de 13

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	29/05/2026 21:40	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:50	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	27/05/2026 18:15	26/05/2026	Ver resumo Ver original
Regulamento	27/05/2026 18:13	26/05/2026	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	27/05/2026 18:11	26/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	18/05/2026 08:25	30/04/2026	Ver resumo Ver original