Cotação atual

R$ 118.62 -0.01%

06/03/2026 19:31

Dividend yield (12m)

9,76%

R$ 11,58 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.582.461

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 367,5 mi

VP por cota R$ 130,77

Alavancagem 46,74%

Índice de solvência 32,43%

Cotas

Cotas emitidas 2.810.193

Número de cotistas 9.720

Informações do fundo

CNPJ

32.527.626/0001-47

ISIN

BRNEWLCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA (41.862.387/0001-72)

Investimentos

Total investido R$ 480,75 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	448,77 mi	93,35%
Fundos imobiliários	31,99 mi	6,65%

Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

3

Imóveis

114.557 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
NewPort Log Goiania Rua Iza Costa, 1104 - Goiania	70.318 m²	0,00%	0,00%	51,38%
NewPort Log Caxias do Sul Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul	40.719 m²	0,00%	0,00%	23,48%
NewPort Log Sorocaba Av. Jerome Case, 2600 - Soracaba	3.520 m²	0,00%	0,00%	1,60%

NewPort Log Goiania

Rua Iza Costa, 1104 - Goiania

Área: 70.318 m²

Receita: 51,38%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Caxias do Sul

Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul

Área: 40.719 m²

Receita: 23,48%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Sorocaba

Av. Jerome Case, 2600 - Soracaba

Área: 3.520 m²

Receita: 1,60%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 118.62 -0.01% (06/03/2026 19:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2021	15/09/2021	R$ 0,75000000	0,74%	Ver
Rendimento	30/07/2021	13/08/2021	R$ 0,75000000 30,6%	0,70%	Ver
Rendimento	30/06/2021	15/07/2021	R$ 1,08000000 +20,0%	1,03%	Ver
Rendimento	31/05/2021	15/06/2021	R$ 0,90000000	0,85%	Ver
Rendimento	30/04/2021	14/05/2021	R$ 0,90000000	0,86%	Ver
Rendimento	31/03/2021	15/04/2021	R$ 0,90000000	0,87%	Ver

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,74%
Data base:	31/08/2021
Data pagamento:	15/09/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

30,6%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/07/2021
Data pagamento:	13/08/2021

Doc

Rendimento

R$ 1,0800

+20,0%

Yield na data base:	1,03%
Data base:	30/06/2021
Data pagamento:	15/07/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,85%
Data base:	31/05/2021
Data pagamento:	15/06/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,86%
Data base:	30/04/2021
Data pagamento:	14/05/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,87%
Data base:	31/03/2021
Data pagamento:	15/04/2021

Doc

Página 10 de 13

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	27/02/2026 19:39	27/02/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	27/02/2026 18:02	27/02/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	18/02/2026 18:15	31/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/02/2026 23:14	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	11/02/2026 18:45	01/01/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2026 09:34	02/02/2026	Ver resumo Ver original