NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 19:38
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 545,91 mi | 547,39 mi | 535,19 mi |
| Patrimônio líquido | 370,63 mi | 370,31 mi | 356,31 mi |
| Total dos passivos | 175,28 mi | 177,08 mi | 178,87 mi |
| Liquidez total | 52,69 mi | 55,22 mi | 57,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,11% | 32,35% | 33,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,17% | 46,63% | 48,88% |
Ativo
545,91 mi
Ago/2026: 547,39 mi
Jul/2026: 535,19 mi
Patrimônio líquido
370,63 mi
Ago/2026: 370,31 mi
Jul/2026: 356,31 mi
Total dos passivos
175,28 mi
Ago/2026: 177,08 mi
Jul/2026: 178,87 mi
Liquidez total
52,69 mi
Ago/2026: 55,22 mi
Jul/2026: 57,57 mi
Índice de solvência
32,11%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 32,35%
Jul/2026: 33,42%
Alavancagem
46,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 46,63%
Jul/2026: 48,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 6.817 | 6.925 | 7.113 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 131,89 | R$ 131,78 | R$ 126,79 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,83 | 0,83 | 0,86 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Ago/2026: 2.810.193
Jul/2026: 2.810.193
Número de cotistas
6.817
Ago/2026: 6.925
Jul/2026: 7.113
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 131,89
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 131,78
Jul/2026: R$ 126,79
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,83
Jul/2026: 0,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 2,53 mi | 2,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2026: 2,81 mi
Jul/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Ago/2026: 2,53 mi
Jul/2026: 2,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
489,82 mi
Ago/2026: 489,58 mi
Jul/2026: 475,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
465,29 mi
94,99%
|
465,14 mi
95,01%
|
450,37 mi
94,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,29 mi
94,99%
|
465,14 mi
95,01%
|
450,37 mi
94,81%
|
| Fundos imobiliários |
24,53 mi
5,01%
|
24,44 mi
4,99%
|
24,64 mi
5,19%
|
Imóveis acabados
465,29 mi
94,99%
Ago/2026: 465,14 mi (95,01%)
Jul/2026: 450,37 mi (94,81%)
Direitos sobre imóveis
465,29 mi
94,99%
Ago/2026: 465,14 mi (95,01%)
Jul/2026: 450,37 mi (94,81%)
Fundos imobiliários
24,53 mi
5,01%
Ago/2026: 24,44 mi (4,99%)
Jul/2026: 24,64 mi (5,19%)