NEWL11

NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual

R$ 113.95 -0.04%

20/01/2026 18:17

Dividend yield (12m)

10,12%

R$ 11,53 / cota

P/VP

0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.439.930

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão -

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 366,7 mi

VP por cota R$ 130,48

Alavancagem 47,03%

Solvência 32,62%

Cotas

Cotas emitidas 2.810.193

Cotistas 9.734

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

32.527.626/0001-47

ISIN

BRNEWLCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Investimentos

Total investido R$ 475,67 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	448,32 mi	94,25%
Fundos imobiliários	27,35 mi	5,75%

Referência: Dezembro de 2025

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 113.95 -0.04% (20/01/2026 18:17)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/12/2021	14/01/2022	R$ 1,30000000 +73,3%	1,31%	Ver
Rendimento	30/11/2021	14/12/2021	R$ 0,75000000	0,81%	Ver
Rendimento	29/10/2021	16/11/2021	R$ 0,75000000	0,81%	Ver
Rendimento	30/09/2021	15/10/2021	R$ 0,75000000	0,75%	Ver
Rendimento	31/08/2021	15/09/2021	R$ 0,75000000	0,74%	Ver
Rendimento	30/07/2021	13/08/2021	R$ 0,75000000	0,70%	Ver

Rendimento

R$ 1,3000

+73,3%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	30/12/2021
Data pagamento:	14/01/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,81%
Data base:	30/11/2021
Data pagamento:	14/12/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,81%
Data base:	29/10/2021
Data pagamento:	16/11/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,75%
Data base:	30/09/2021
Data pagamento:	15/10/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,74%
Data base:	31/08/2021
Data pagamento:	15/09/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/07/2021
Data pagamento:	13/08/2021

Doc

Página 9 de 12

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	15/01/2026 20:08	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/01/2026 13:50	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 18:02	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	19/12/2025 21:34	19/01/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	19/12/2025 21:30	19/01/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	19/12/2025 18:33	19/12/2025	Ver resumo Ver original