NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/01/2026 18:44
R$ 11,53 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
32.527.626/0001-47
BRNEWLCTF004
BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 448,32 mi | 94,25% |
| Fundos imobiliários | 27,35 mi | 5,75% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 1,37000000
+47,3%
|
1,27% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,93000000
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
R$ 0,93000000
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
R$ 0,93000000
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
R$ 0,93000000
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2023 | 14/02/2023 |
R$ 0,93000000
|
0,94% | Ver |
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 14/07/2023 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 15/06/2023 |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 28/04/2023 |
| Data pagamento: | 15/05/2023 |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 17/04/2023 |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 28/02/2023 |
| Data pagamento: | 14/03/2023 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 31/01/2023 |
| Data pagamento: | 14/02/2023 |
Documentos
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