MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
13/05/2026 18:13
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,86 mi | 359,40 mi | 361,13 mi |
| Patrimônio líquido | 353,43 mi | 354,07 mi | 355,85 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 5,33 mi | 5,28 mi |
| Liquidez total | 23,68 mi | 8,01 mi | 10,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,48% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,86 mi
Mar/2026: 359,40 mi
Fev/2026: 361,13 mi
Patrimônio líquido
353,43 mi
Mar/2026: 354,07 mi
Fev/2026: 355,85 mi
Total dos passivos
4,43 mi
Mar/2026: 5,33 mi
Fev/2026: 5,28 mi
Liquidez total
23,68 mi
Mar/2026: 8,01 mi
Fev/2026: 10,27 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,48%
Fev/2026: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 38.064 | 37.281 | 36.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,43 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Mar/2026: 37.536.140
Fev/2026: 37.536.140
Número de cotistas
38.064
Mar/2026: 37.281
Fev/2026: 36.565
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Mar/2026: R$ 9,43
Fev/2026: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2026: 4,13 mi
Fev/2026: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
334,08 mi
Mar/2026: 351,24 mi
Fev/2026: 349,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
225,76 mi
67,58%
|
229,06 mi
65,21%
|
230,11 mi
65,79%
|
| Fundos imobiliários |
94,87 mi
28,40%
|
92,58 mi
26,36%
|
92,47 mi
26,44%
|
| Ações |
11,96 mi
3,58%
|
11,92 mi
3,40%
|
9,81 mi
2,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,02 mi
0,30%
|
17,20 mi
4,90%
|
16,90 mi
4,83%
|
| LCI/LCA |
476.050,13
0,14%
|
476.400,70
0,14%
|
475.708,06
0,14%
|
CRI/CRA
225,76 mi
67,58%
Mar/2026: 229,06 mi (65,21%)
Fev/2026: 230,11 mi (65,79%)
Fundos imobiliários
94,87 mi
28,40%
Mar/2026: 92,58 mi (26,36%)
Fev/2026: 92,47 mi (26,44%)
Ações
11,96 mi
3,58%
Mar/2026: 11,92 mi (3,40%)
Fev/2026: 9,81 mi (2,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,02 mi
0,30%
Mar/2026: 17,20 mi (4,90%)
Fev/2026: 16,90 mi (4,83%)
LCI/LCA
476.050,13
0,14%
Mar/2026: 476.400,70 (0,14%)
Fev/2026: 475.708,06 (0,14%)