KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 13:22
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,53 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 36,86 mi | 28,59 mi | 31,02 mi |
| Liquidez total | 525,92 mi | 234,15 mi | 202,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,31% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,57 bi
Ago/2026: 2,19 bi
Jul/2026: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,53 bi
Ago/2026: 2,16 bi
Jul/2026: 2,16 bi
Total dos passivos
36,86 mi
Ago/2026: 28,59 mi
Jul/2026: 31,02 mi
Liquidez total
525,92 mi
Ago/2026: 234,15 mi
Jul/2026: 202,19 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,31%
Jul/2026: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.187.456 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 55.235 | 55.238 | 55.379 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,49 | R$ 100,49 | R$ 100,55 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Número de cotas emitidas
25.187.456
Ago/2026: 21.484.730
Jul/2026: 21.484.730
Número de cotistas
55.235
Ago/2026: 55.238
Jul/2026: 55.379
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,49
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 100,49
Jul/2026: R$ 100,55
P/VP
0,98
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,98
Jul/2026: 0,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,35 mi | 25,78 mi | 27,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0063 | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,0063
Ago/2026: 25,78 mi
Jul/2026: 27,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Ago/2026: 1,95 bi
Jul/2026: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,04 bi
99,70%
|
1,95 bi
99,67%
|
1,98 bi
99,67%
|
| Fundos imobiliários |
6,22 mi
0,30%
|
6,38 mi
0,33%
|
6,53 mi
0,33%
|
CRI/CRA
2,04 bi
99,70%
Ago/2026: 1,95 bi (99,67%)
Jul/2026: 1,98 bi (99,67%)
Fundos imobiliários
6,22 mi
0,30%
Ago/2026: 6,38 mi (0,33%)
Jul/2026: 6,53 mi (0,33%)