KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 104.52 -1.14%

03/08/2026 15:20

Dividend yield (12m)
14,32%

R$ 14,97 / cota

P/VP
1,03

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.182.048

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,17 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 101,23
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,25%

Cotas

Cotas emitidas 21.484.730
Número de cotistas 59.637

Informações do fundo

CNPJ

42.754.362/0001-18

ISIN

BR0EBICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 1,994 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,988 bi 99,66%
Fundos imobiliários 6,69 mi 0,34%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
150
CRIs/CRAs
R$ 1,93 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 8,82 mi
4
LCIs/LCAs
R$ 125,08 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
Emissão: 503 Série: 1
R$ 192,66 mi 9,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
Emissão: 484 Série: 1
R$ 90,25 mi 4,68%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
Emissão: 228 Série: 3
R$ 85,13 mi 4,41%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
Emissão: 376 Série: 1
R$ 79,69 mi 4,13%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314714
Emissão: 99 Série: 3
R$ 67,31 mi 3,49%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
Emissão: 265 Série: 2
R$ 65,88 mi 3,41%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
Emissão: 344 Série: 2
R$ 61,62 mi 3,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
Emissão: 512 Série: 1
R$ 52,58 mi 2,73%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
Emissão: 306 Série: 2
R$ 42,06 mi 2,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999
Emissão: 292 Série: 1
R$ 40,27 mi 2,09%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 43 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 104.52 -1.14% (03/08/2026 15:20)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
8,1% Volatilidade baixa
IFIX no mesmo período 7,7% 1,05× o índice
Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 95% deles
KNUQ11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 5,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,52 Correlação de 0,50 — o índice explica 25% do movimento.
Queda máxima -8,0% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2026 12/08/2026
R$ 1,30000000
+13,0%
1,23% Ver
Rendimento 30/06/2026 10/07/2026
R$ 1,15000000
1,7%
1,09% Ver
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 1,17000000
+1,7%
1,11% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 1,15000000
4,2%
1,09% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 1,20000000
+9,1%
1,13% Ver
Rendimento 27/02/2026 11/03/2026
R$ 1,10000000
 1,04% Ver
Rendimento
R$ 1,3000
+13,0%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 12/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
1,7%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 10/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1700
+1,7%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
4,2%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
+9,1%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,04%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 11/03/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/10/2025 Ref: 01/09/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 14/10/2025 Ref: 27/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 07/10/2025 Ref: 30/09/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 03/10/2025 Ref: 31/10/2025
Cancelado
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2025 Ref: 30/09/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 22/09/2025 Ref: 30/06/2025

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