KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,43 mi | 168,41 mi | 20,81 mi |
| Patrimônio líquido | 195,20 mi | 166,61 mi | 20,50 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 1,81 mi | 305.710,00 |
| Liquidez total | 27,90 mi | 7,92 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,07% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,43 mi
Jun/2023: 168,41 mi
Mai/2023: 20,81 mi
Patrimônio líquido
195,20 mi
Jun/2023: 166,61 mi
Mai/2023: 20,50 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Jun/2023: 1,81 mi
Mai/2023: 305.710,00
Liquidez total
27,90 mi
Jun/2023: 7,92 mi
Mai/2023: 2,42 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,07%
Mai/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.948.096 | 1.664.049 | 205.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,20 | R$ 100,12 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
1.948.096
Jun/2023: 1.664.049
Mai/2023: 205.000
Número de cotistas
1
Jun/2023: 1
Mai/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,20
Jun/2023: R$ 100,12
Mai/2023: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,08 mi | 305.450,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 0,6500 | R$ 1,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Jun/2023: 1,08 mi
Mai/2023: 305.450,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
170,52 mi
Jun/2023: 160,49 mi
Mai/2023: 18,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
137,41 mi
80,58%
|
62,19 mi
38,75%
|
18,39 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
33,11 mi
19,42%
|
98,30 mi
61,25%
|
-
-
|
CRI/CRA
137,41 mi
80,58%
Jun/2023: 62,19 mi (38,75%)
Mai/2023: 18,39 mi (100,00%)
LCI/LCA
33,11 mi
19,42%
Jun/2023: 98,30 mi (61,25%)
Mai/2023: - (-)