KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 14/08/2023 11:24

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 198,43 mi
Jun/2023: 168,41 mi Mai/2023: 20,81 mi
Patrimônio líquido 195,20 mi
Jun/2023: 166,61 mi Mai/2023: 20,50 mi
Total dos passivos 3,22 mi
Jun/2023: 1,81 mi Mai/2023: 305.710,00
Liquidez total 27,90 mi
Jun/2023: 7,92 mi Mai/2023: 2,42 mi
Índice de solvência 1,62%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,07% Mai/2023: 1,47%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.948.096
Jun/2023: 1.664.049 Mai/2023: 205.000
Número de cotistas 1
Jun/2023: 1 Mai/2023: 1
Valor patrimonial por cota R$ 100,20
Jun/2023: R$ 100,12 Mai/2023: R$ 100,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,99 mi
└─ Por cota R$ 1,0200
Jun/2023: 1,08 mi Mai/2023: 305.450,00
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2023: - Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
170,52 mi
Jun/2023: 160,49 mi Mai/2023: 18,39 mi
CRI/CRA
137,41 mi 80,58%
Jun/2023: 62,19 mi (38,75%) Mai/2023: 18,39 mi (100,00%)
LCI/LCA
33,11 mi 19,42%
Jun/2023: 98,30 mi (61,25%) Mai/2023: - (-)
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