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KNHF11 Cotação: R$ 84,40 Queda de 6,26%

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KNHF11

FII

KINEA HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 84,40

Queda de 6,26%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
14,22%
P/VP
0,85
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNHF11

Ativos de crédito
81
80 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 1,17 bi
Maior posição
5,2%
do crédito
10 maiores
35,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNHF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,08 bi 54,2%
ImóveisR$ 593 mi 29,9%
Cotas de FIIsR$ 294 mi 14,8%
AçõesR$ 22,0 mi 1,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do KNHF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FII VBI LOGISTICOLVBI11R$ 4,28 mi
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTOPSEC11R$ 3,94 mi
RBR PREMIUM RECEBIVEIS FIIRPRI11R$ 3,67 mi
KINEA CREDITAS FIIKCRE11R$ 2,48 mi
FII RBR PROPERTIESRBRP11R$ 1,79 mi
JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVEJSCR11R$ 1,77 mi
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FIIRBRX11R$ 1,71 mi
HSI ATIVOS FINANCEIROS FIIHSAF11R$ 1,46 mi
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FIIKORE11R$ 1,18 mi
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMEJSAF11R$ 1,02 mi
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FIISAPI11R$ 865 mil
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENKNHY11R$ 856 mil
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FIICLIN11R$ 852 mil
HSI MALLS FIIHSML11R$ 826 mil
VALORA CRI INDICE DE PRECO FIIVGIP11R$ 503 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
2,5%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
5,7%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
8,5%
Passivo total
R$ 182 mi
Passivo do KNHF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 19,7 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 1,81 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 48,2 mi2,5%
Adiantamento de aluguéis R$ 190 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 112 mi5,7%
Passivo totalR$ 182 mi9,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 48,2 mi de compra de imóveis ÷ R$ 1,96 bi = 2,5%: R$ 2,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNHF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.958.623.526,99
agosto de 2026R$ 1.945.586.257,94
julho de 2026R$ 1.943.987.087,57
junho de 2026R$ 1.943.815.685,26
maio de 2026R$ 1.981.719.472,60
abril de 2026R$ 1.988.129.844,83
março de 2026R$ 1.986.405.062,12
fevereiro de 2026R$ 1.993.655.782,50
janeiro de 2026R$ 1.987.081.877,35
dezembro de 2025R$ 1.976.747.784,26
novembro de 2025R$ 1.969.868.634,24
outubro de 2025R$ 1.960.371.148,95

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNHF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202671.433
agosto de 202671.935
julho de 202671.399
junho de 202676.929
maio de 202669.413
abril de 202667.787
março de 202666.097
fevereiro de 202663.666
janeiro de 202660.087
dezembro de 202556.137
novembro de 202553.630
outubro de 202551.815

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20262,5%
agosto de 20262,5%
julho de 20262,8%
junho de 20262,8%
maio de 20262,8%
abril de 20263,7%
março de 20263,7%
fevereiro de 20267,5%
janeiro de 20267,8%
dezembro de 20257,8%
novembro de 20257,8%
outubro de 20258,8%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20265,7%
agosto de 20267,4%
julho de 202612,8%
junho de 202612,6%
maio de 202610,6%
abril de 20269,9%
março de 202610,6%
fevereiro de 202613,3%
janeiro de 202611,5%
dezembro de 20259,4%
novembro de 202510,9%
outubro de 202510,5%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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