Documentos do KNHF11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento trata de uma consulta formal eletrônica aos cotistas do KNHF11, convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de administradora do fundo. A matéria submetida à deliberação é a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026.

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o KNHF11 reportou um valor patrimonial por cota de R$ 99,61, apresentando avanço em relação aos R$ 98,95 registrados em agosto. O patrimônio líquido totalizou R$ 1,96 bilhão, ante R$ 1,95 bilhão no mês anterior. No mercado secundário, a cota encerrou o período cotada a R$ 92,37, ligeiramente abaixo dos R$ 92,42 do mês anterior, o que ampliou o d

Informe anual · 2026

O informe anual do KNHF11 mostra que, ao fim de junho de 2026, a carteira estava alocada principalmente em CRIs, com 56% do patrimônio líquido, imóveis, com 30,5%, cotas de outros FIIs, com 10,5%, e ações, com 1,2%. Entre os imóveis citados estão São Luiz, HL Faria Lima 160 e Shopping Uberaba. De julho de 2025 a junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 12 por cota; o documento ressalta que resultados

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNHF11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal assunto destacado na auditoria foi a existência e a mensuração dos imóveis, dos CRIs e das cotas de outros FIIs, cujos valores dependem de laudos, modelos de avaliação ou preços de mercado. Na data, o patrimônio líquido era de R$ 1,94 bilhão, ante R$ 1,96 bil

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o KNHF11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,95 bilhão e cota patrimonial de R$ 98,95, ante R$ 1,94 bilhão e R$ 98,86 observados em julho. A cota negociada a mercado encerrou o período em R$ 92,42, frente a R$ 96,00 no mês anterior, ampliando o deságio sobre o valor patrimonial para 6,59%. Houve também uma contração na base de investidores, que passou de 76.929 par

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KNHF11 é um fundo multiestratégia com carteira diversificada em imóveis diretos e ativos financeiros como CRIs e cotas de FIIs. No trimestre encerrado em dezembro de 2025, o resultado financeiro líquido totalizou R$ 74,3 milhões, sendo R$ 66,7 milhões provenientes de ativos representados por TVM e R$ 12,8 milhões de imóveis para renda. Os rendimentos declarados no período acumulado alcançaram R$

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho, o KNHF11 manteve o patrimônio líquido em R$ 1,94 bilhão e a cota patrimonial em R$ 98,86, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 96,00, ante R$ 95,66 em junho. O número de cotistas aumentou para 76.929, contra 69.413 no mês anterior. A alocação da carteira apresentou variações modestas, com CRI passando de 56,0% para 56,3% do patrimônio, FIIs de 10,5% para 10,8%, imóveis perman

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (KNHF11) registrou resultado financeiro de R$ 95,8 milhões no trimestre encerrado em junho de 2026, ante R$ 65,7 milhões no trimestre anterior. O resultado contábil ficou em R$ 33,6 milhões. As receitas de aluguéis dos imóveis diretos somaram R$ 11,2 milhões. O portfólio é predominantemente composto por cotas de outros FIIs e um extenso conjunt

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o patrimônio líquido do KNHF11 recuou para R$ 1,94 bilhão, ante R$ 1,98 bilhão em maio, enquanto a cota patrimonial passou de R$ 100,78 para R$ 98,86 e a cota de mercado, de R$ 99,76 para R$ 95,66. O número de cotistas subiu de 67.787 para 69.413. A alocação em CRI aumentou de 54,6% para 56,0% do patrimônio, com novas compras de R$ 32,2 milhões em operações da Creditas e

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KNHF11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1,98 bilhão, contra R$ 1,99 bilhão em abril, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 101,11 para R$ 100,78 e a cota de mercado passou de R$ 99,94 para R$ 99,76. A alocação mostrou pequenas variações, com CRI subindo de 54,5% para 54,6%, FIIs caindo de 13,4% para 13,0%, imóveis subindo de 30,6% para 30,7% e caixa recuando de