ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 76.41 -1.48%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)
13,69%

R$ 10,46 / cota

P/VP
0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.000.739

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Cotas de FIIs
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 547,4 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 87,59
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,90%

Cotas

Cotas emitidas 6.250.000
Número de cotistas 17.924

Informações do fundo

CNPJ

52.270.671/0001-76

ISIN

BRITRICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 522,89 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 422,62 mi 80,82%
CRI/CRA 75,06 mi 14,36%
Ações 25,20 mi 4,82%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
9
CRIs/CRAs
R$ 74,27 mi
41
Cotas de FIIs
R$ 427,82 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750
Emissão: 122 Série: 2
R$ 26,46 mi 35,62%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423
Emissão: 577 Série: 1
R$ 12,44 mi 16,75%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D5393866
Emissão: 116 Série: 1
R$ 10,01 mi 13,47%
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293
Emissão: 1 Série: 1
R$ 9,73 mi 13,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290
Emissão: 590 Série: 1
R$ 6,14 mi 8,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896
Emissão: 112 Série: 1
R$ 4,80 mi 6,46%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
Emissão: 122 Série: 1
R$ 3,01 mi 4,05%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067
Emissão: 307 Série: 1
R$ 1,00 mi 1,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202
Emissão: 290 Série: 1
R$ 682,0 mil 0,92%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 30 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.41 -1.48% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
18,5% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 8,0% 2,31× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 26% deles
ITRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 13,5% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,63 Correlação de 0,70 — o índice explica 49% do movimento.
Queda máxima -21,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/08/2026 11/09/2026
R$ 0,80000000
 1,03% Ver
Rendimento 31/07/2026 12/08/2026
R$ 0,80000000
5,9%
1,04% Ver
Rendimento 30/06/2026 13/07/2026
R$ 0,85000000
 1,04% Ver
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 0,85000000
 1,01% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 0,85000000
 0,96% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 0,85000000
 0,97% Ver
Rendimento
R$ 0,8000
Yield na data base: 1,03%
Data base: 31/08/2026
Data pagamento: 11/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
5,9%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 12/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,04%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 13/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,01%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,96%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 11/11/2025 Ref: 11/12/2025
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 11/11/2025 Ref: 11/12/2025
Cancelado
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 10/11/2025 Ref: 01/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/10/2025 Ref: 30/09/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 14/10/2025 Ref: 27/11/2025

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