ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
11/09/2025 18:03
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 582,91 mi | 575,56 mi | 584,73 mi |
| Patrimônio líquido | 576,53 mi | 569,67 mi | 578,44 mi |
| Total dos passivos | 6,38 mi | 5,89 mi | 6,29 mi |
| Liquidez total | 13,81 mi | 10,82 mi | 10,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,02% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
582,91 mi
Jul/2025: 575,56 mi
Jun/2025: 584,73 mi
Patrimônio líquido
576,53 mi
Jul/2025: 569,67 mi
Jun/2025: 578,44 mi
Total dos passivos
6,38 mi
Jul/2025: 5,89 mi
Jun/2025: 6,29 mi
Liquidez total
13,81 mi
Jul/2025: 10,82 mi
Jun/2025: 10,75 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,02%
Jun/2025: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 13.960 | 14.872 | 15.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,25 | R$ 91,15 | R$ 92,55 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jul/2025: 6.250.000
Jun/2025: 6.250.000
Número de cotistas
13.960
Jul/2025: 14.872
Jun/2025: 15.902
Valor patrimonial por cota
R$ 92,25
Jul/2025: R$ 91,15
Jun/2025: R$ 92,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,13 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jul/2025: 5,13 mi
Jun/2025: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
552,53 mi
Jul/2025: 552,11 mi
Jun/2025: 560,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
446,44 mi
80,80%
|
443,55 mi
80,34%
|
449,59 mi
80,21%
|
| CRI/CRA |
82,48 mi
14,93%
|
84,62 mi
15,33%
|
85,68 mi
15,29%
|
| Ações |
23,61 mi
4,27%
|
23,93 mi
4,34%
|
25,27 mi
4,51%
|
Fundos imobiliários
446,44 mi
80,80%
Jul/2025: 443,55 mi (80,34%)
Jun/2025: 449,59 mi (80,21%)
CRI/CRA
82,48 mi
14,93%
Jul/2025: 84,62 mi (15,33%)
Jun/2025: 85,68 mi (15,29%)
Ações
23,61 mi
4,27%
Jul/2025: 23,93 mi (4,34%)
Jun/2025: 25,27 mi (4,51%)