ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
10/01/2025 13:48
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 550,14 mi | 563,57 mi | 591,89 mi |
| Patrimônio líquido | 545,17 mi | 555,45 mi | 576,46 mi |
| Total dos passivos | 4,97 mi | 8,12 mi | 15,44 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 9,90 mi | 22,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,44% | 2,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
550,14 mi
Nov/2024: 563,57 mi
Out/2024: 591,89 mi
Patrimônio líquido
545,17 mi
Nov/2024: 555,45 mi
Out/2024: 576,46 mi
Total dos passivos
4,97 mi
Nov/2024: 8,12 mi
Out/2024: 15,44 mi
Liquidez total
6,21 mi
Nov/2024: 9,90 mi
Out/2024: 22,52 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,44%
Out/2024: 2,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.476 | 18.316 | 18.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,23 | R$ 88,87 | R$ 92,23 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Nov/2024: 6.250.000
Out/2024: 6.250.000
Número de cotistas
17.476
Nov/2024: 18.316
Out/2024: 18.433
Valor patrimonial por cota
R$ 87,23
Nov/2024: R$ 88,87
Out/2024: R$ 92,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,38 mi | 5,00 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Nov/2024: 5,00 mi
Out/2024: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
535,68 mi
Nov/2024: 548,36 mi
Out/2024: 550,96 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
434,46 mi
81,11%
|
444,26 mi
81,02%
|
442,90 mi
80,39%
|
| CRI/CRA |
83,57 mi
15,60%
|
83,18 mi
15,17%
|
84,75 mi
15,38%
|
| Ações |
17,65 mi
3,30%
|
20,92 mi
3,81%
|
23,31 mi
4,23%
|
Fundos imobiliários
434,46 mi
81,11%
Nov/2024: 444,26 mi (81,02%)
Out/2024: 442,90 mi (80,39%)
CRI/CRA
83,57 mi
15,60%
Nov/2024: 83,18 mi (15,17%)
Out/2024: 84,75 mi (15,38%)
Ações
17,65 mi
3,30%
Nov/2024: 20,92 mi (3,81%)
Out/2024: 23,31 mi (4,23%)