ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:23
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,33 mi | 390,56 mi | 388,44 mi |
| Patrimônio líquido | 385,09 mi | 385,71 mi | 383,81 mi |
| Total dos passivos | 4,24 mi | 4,85 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 36,46 mi | 34,38 mi | 32,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,24% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,33 mi
Jul/2026: 390,56 mi
Jun/2026: 388,44 mi
Patrimônio líquido
385,09 mi
Jul/2026: 385,71 mi
Jun/2026: 383,81 mi
Total dos passivos
4,24 mi
Jul/2026: 4,85 mi
Jun/2026: 4,63 mi
Liquidez total
36,46 mi
Jul/2026: 34,38 mi
Jun/2026: 32,16 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,24%
Jun/2026: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 11.169 | 11.269 | 12.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 | R$ 99,99 | R$ 99,50 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jul/2026: 3.857.359
Jun/2026: 3.857.359
Número de cotistas
11.169
Jul/2026: 11.269
Jun/2026: 12.752
Valor patrimonial por cota
R$ 99,83
Jul/2026: R$ 99,99
Jun/2026: R$ 99,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 4,44 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2026: 4,44 mi
Jun/2026: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
352,85 mi
Jul/2026: 356,16 mi
Jun/2026: 356,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
336,80 mi
95,45%
|
340,56 mi
95,62%
|
340,99 mi
95,72%
|
| Fundos imobiliários |
16,05 mi
4,55%
|
15,60 mi
4,38%
|
15,26 mi
4,28%
|
CRI/CRA
336,80 mi
95,45%
Jul/2026: 340,56 mi (95,62%)
Jun/2026: 340,99 mi (95,72%)
Fundos imobiliários
16,05 mi
4,55%
Jul/2026: 15,60 mi (4,38%)
Jun/2026: 15,26 mi (4,28%)