ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 19:34
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,56 mi | 388,44 mi | 397,64 mi |
| Patrimônio líquido | 385,71 mi | 383,81 mi | 393,02 mi |
| Total dos passivos | 4,85 mi | 4,63 mi | 4,62 mi |
| Liquidez total | 34,38 mi | 32,16 mi | 27,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,19% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,56 mi
Jun/2026: 388,44 mi
Mai/2026: 397,64 mi
Patrimônio líquido
385,71 mi
Jun/2026: 383,81 mi
Mai/2026: 393,02 mi
Total dos passivos
4,85 mi
Jun/2026: 4,63 mi
Mai/2026: 4,62 mi
Liquidez total
34,38 mi
Jun/2026: 32,16 mi
Mai/2026: 27,44 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,19%
Mai/2026: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 11.269 | 12.752 | 11.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,99 | R$ 99,50 | R$ 101,89 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jun/2026: 3.857.359
Mai/2026: 3.857.359
Número de cotistas
11.269
Jun/2026: 12.752
Mai/2026: 11.954
Valor patrimonial por cota
R$ 99,99
Jun/2026: R$ 99,50
Mai/2026: R$ 101,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,44 mi | 4,24 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jun/2026: 4,24 mi
Mai/2026: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
356,16 mi
Jun/2026: 356,24 mi
Mai/2026: 370,17 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
340,56 mi
95,62%
|
340,99 mi
95,72%
|
348,47 mi
94,14%
|
| Fundos imobiliários |
15,60 mi
4,38%
|
15,26 mi
4,28%
|
21,70 mi
5,86%
|
CRI/CRA
340,56 mi
95,62%
Jun/2026: 340,99 mi (95,72%)
Mai/2026: 348,47 mi (94,14%)
Fundos imobiliários
15,60 mi
4,38%
Jun/2026: 15,26 mi (4,28%)
Mai/2026: 21,70 mi (5,86%)