ICRI11

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 86.24 -0.51%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)
13,97%

R$ 12,05 / cota

P/VP
0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 675.126

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 385,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 99,83
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,09%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359
Número de cotistas 11.169

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 352,85 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 336,80 mi 95,45%
Fundos imobiliários 16,05 mi 4,55%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
43
CRIs/CRAs
R$ 340,99 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 15,26 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750
Emissão: 122 Série: 2
R$ 26,46 mi 7,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
Emissão: 171 Série: 1
R$ 21,89 mi 6,42%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691
Emissão: 72 Série: 1
R$ 21,44 mi 6,29%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
Emissão: 122 Série: 1
R$ 20,06 mi 5,88%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804
Emissão: 133 Série: 1
R$ 19,88 mi 5,83%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26E3886906
Emissão: 190 Série: 1
R$ 19,73 mi 5,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803
Emissão: 115 Série: 1
R$ 19,10 mi 5,60%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380
Emissão: 40 Série: 2
R$ 15,69 mi 4,60%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716
Emissão: 499 Série: 1
R$ 14,91 mi 4,37%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700
Emissão: 553 Série: 1
R$ 12,01 mi 3,52%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 35 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.24 -0.51% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
17,0% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 8,0% 2,13× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 37% deles
ICRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 11,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,39 Correlação de 0,65 — o índice explica 42% do movimento.
Queda máxima -14,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/08/2026 11/09/2026
R$ 1,00000000
13,0%
1,09% Ver
Rendimento 31/07/2026 12/08/2026
R$ 1,15000000
+4,5%
1,24% Ver
Rendimento 30/06/2026 13/07/2026
R$ 1,10000000
 1,15% Ver
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 1,10000000
 1,15% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 1,10000000
+4,8%
1,10% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 1,05000000
 1,08% Ver
Rendimento
R$ 1,0000
13,0%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 31/08/2026
Data pagamento: 11/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
+4,5%
Yield na data base: 1,24%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 12/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,15%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 13/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,15%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
+4,8%
Yield na data base: 1,10%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,08%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 10/11/2025 Ref: 01/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 17/10/2025 Ref: 30/09/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 14/10/2025 Ref: 27/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 09/10/2025 Ref: 01/09/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 07/10/2025 Ref: 31/10/2025
Cancelado

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