ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
10/11/2025 17:36
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,71 mi | 389,81 mi | 390,01 mi |
| Patrimônio líquido | 388,42 mi | 386,13 mi | 385,95 mi |
| Total dos passivos | 4,29 mi | 3,68 mi | 4,06 mi |
| Liquidez total | 43,50 mi | 43,68 mi | 30,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,94% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,71 mi
Set/2025: 389,81 mi
Ago/2025: 390,01 mi
Patrimônio líquido
388,42 mi
Set/2025: 386,13 mi
Ago/2025: 385,95 mi
Total dos passivos
4,29 mi
Set/2025: 3,68 mi
Ago/2025: 4,06 mi
Liquidez total
43,50 mi
Set/2025: 43,68 mi
Ago/2025: 30,24 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,94%
Ago/2025: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 8.603 | 8.463 | 8.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,70 | R$ 100,10 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Set/2025: 3.857.359
Ago/2025: 3.857.359
Número de cotistas
8.603
Set/2025: 8.463
Ago/2025: 8.625
Valor patrimonial por cota
R$ 100,70
Set/2025: R$ 100,10
Ago/2025: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 3,28 mi | 3,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,8500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2025: 3,28 mi
Ago/2025: 3,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
349,20 mi
Set/2025: 346,11 mi
Ago/2025: 359,75 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
328,39 mi
94,04%
|
325,43 mi
94,02%
|
359,75 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
20,81 mi
5,96%
|
20,68 mi
5,98%
|
-
-
|
CRI/CRA
328,39 mi
94,04%
Set/2025: 325,43 mi (94,02%)
Ago/2025: 359,75 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
20,81 mi
5,96%
Set/2025: 20,68 mi (5,98%)
Ago/2025: - (-)