ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
09/10/2025 17:20
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,81 mi | 390,01 mi | 388,83 mi |
| Patrimônio líquido | 386,13 mi | 385,95 mi | 384,16 mi |
| Total dos passivos | 3,68 mi | 4,06 mi | 4,66 mi |
| Liquidez total | 43,68 mi | 30,24 mi | 22,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,04% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,81 mi
Ago/2025: 390,01 mi
Jul/2025: 388,83 mi
Patrimônio líquido
386,13 mi
Ago/2025: 385,95 mi
Jul/2025: 384,16 mi
Total dos passivos
3,68 mi
Ago/2025: 4,06 mi
Jul/2025: 4,66 mi
Liquidez total
43,68 mi
Ago/2025: 30,24 mi
Jul/2025: 22,17 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,04%
Jul/2025: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 8.463 | 8.625 | 8.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,10 | R$ 100,05 | R$ 99,59 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Ago/2025: 3.857.359
Jul/2025: 3.857.359
Número de cotistas
8.463
Ago/2025: 8.625
Jul/2025: 8.636
Valor patrimonial por cota
R$ 100,10
Ago/2025: R$ 100,05
Jul/2025: R$ 99,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 3,66 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2025: 3,66 mi
Jul/2025: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
346,11 mi
Ago/2025: 359,75 mi
Jul/2025: 366,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
325,43 mi
94,02%
|
359,75 mi
100,00%
|
366,63 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
20,68 mi
5,98%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
325,43 mi
94,02%
Ago/2025: 359,75 mi (100,00%)
Jul/2025: 366,63 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
20,68 mi
5,98%
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: - (-)