ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,20 mi | 391,23 mi | 394,52 mi |
| Patrimônio líquido | 387,47 mi | 386,99 mi | 390,59 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 4,24 mi | 3,93 mi |
| Liquidez total | 49,51 mi | 95,98 mi | 55,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,08% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,20 mi
Abr/2024: 391,23 mi
Mar/2024: 394,52 mi
Patrimônio líquido
387,47 mi
Abr/2024: 386,99 mi
Mar/2024: 390,59 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Abr/2024: 4,24 mi
Mar/2024: 3,93 mi
Liquidez total
49,51 mi
Abr/2024: 95,98 mi
Mar/2024: 55,20 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,08%
Mar/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.334 | 6.296 | 6.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,45 | R$ 100,33 | R$ 101,26 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Abr/2024: 3.857.359
Mar/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.334
Abr/2024: 6.296
Mar/2024: 6.115
Valor patrimonial por cota
R$ 100,45
Abr/2024: R$ 100,33
Mar/2024: R$ 101,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,82 mi | 3,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,9900 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Abr/2024: 3,82 mi
Mar/2024: 3,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
341,66 mi
Abr/2024: 295,22 mi
Mar/2024: 339,27 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
276,60 mi
80,96%
|
230,68 mi
78,14%
|
212,67 mi
62,68%
|
| LCI/LCA |
65,06 mi
19,04%
|
64,54 mi
21,86%
|
126,60 mi
37,32%
|
CRI/CRA
276,60 mi
80,96%
Abr/2024: 230,68 mi (78,14%)
Mar/2024: 212,67 mi (62,68%)
LCI/LCA
65,06 mi
19,04%
Abr/2024: 64,54 mi (21,86%)
Mar/2024: 126,60 mi (37,32%)