Documentos do ICRI11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento divulgado é uma consulta formal eletrônica de quotistas convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do fundo, para que os cotistas aprovem as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Trata-se, portanto, de uma del

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o ICRI11 registrou uma cota patrimonial de R$ 100,97 e um patrimônio líquido de R$ 389,50 milhões, apresentando valorização patrimonial frente aos R$ 99,99 e R$ 385,71 milhões observados em julho. Em sentido oposto, a cota negociada a mercado recuou de R$ 92,50 em julho para R$ 87,46 ao final de setembro, movimento que aprofundou o deságio de 7,49% para

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras auditadas do ICRI11 abrangem o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A auditoria da EY apresentou opinião sem ressalvas. Na data, o patrimônio líquido era de R$ 383,8 milhões, ante R$ 385,7 milhões em 2025. A carteira incluía R$ 341,0 milhões em CRIs, equivalentes a 88,84% do patrimônio líquido, R$ 15,3 milhões em cotas de outro FII e R$ 31,9 milhões em operações

Informe anual · 2026

O ICRI11 é o Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com funcionamento desde outubro de 2023, destinado a investidores em geral, com prazo indeterminado e cotas negociadas na bolsa. Na competência de junho de 2026 o fundo possuía 3.857.359 cotas emitidas, totalmente pulverizadas entre 11.974 cotistas, sendo cerca de 91 por cento pessoas físicas

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do ICRI11, a distribuição subiu para R$ 1,15 por cota, após três meses seguidos em R$ 1,10. O dividend yield anualizado sobre a cota patrimonial ficou em 14,79% e sobre a cota de mercado em 15,98%. A cota patrimonial subiu de R$ 99,50 para R$ 99,99, com variação mensal de 0,49%, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 95,47 para R$ 92,50. O patrimônio líquido aumentou d

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O ICRI11 é um fundo de papel híbrido que investe majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários e uma cota de outro FII, sem possuir imóveis físicos. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 13,3 milhões, acima dos R$ 11,6 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil trimestral alcançou R$ 8,7 milhões. Foram declarados rendi

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o ICRI11 distribuiu R$ 1,10 por cota, mantendo o mesmo valor dos meses anteriores, com dividend yield anualizado de 13,75% sobre a cota patrimonial e 14,74% sobre a cota de mercado. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,50, com queda de 2,34% em relação ao mês anterior, influenciada pela provisão realizada no FII MAGOPPF, conforme informado na carta de maio. Para sustentar a

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,89, abaixo dos R$ 102,36 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 95,98 ante R$ 100,05. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 394,85 milhões para R$ 393,02 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.840 para 11.959. O rendimento distribuído se manteve em R$ 1,10 por cota, gerando dividend yield de 13,69

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o ICRI11 registrou elevação da cota patrimonial para R$ 102,36, ante R$ 102,25 do mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 100,05, contra R$ 97,34 em março. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 394,85 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.673 para 11.840. A distribuição passou a R$ 1,10 por cota, superior aos R$ 1,05 pagos no mês anterio