Documentos do ICRI11

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (ICRI11) registrou no trimestre encerrado em março de 2026 um resultado líquido contábil de R$ 13,6 milhões e um resultado financeiro de R$ 11,6 milhões. A maior parte do resultado veio dos juros recebidos dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que totalizaram R$ 13,6 milhões no resultado contábil e R$ 12,0 milhões no financeiro. O portfólio é f

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 102,25, com leve queda de 0,03% ante R$ 102,28 em fevereiro, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 394,40 milhões, contra R$ 394,54 milhões no mês anterior. O número de cotistas subiu para 11.673, de 11.415. O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, ante R$ 0,95 em fevereiro, resultando em dividend yield anualizado de 13,04% so

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ICRI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 394,54 milhões, contra R$ 393,20 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 102,28, alta de 0,34% em relação aos R$ 101,93 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 97,21, ante R$ 95,00. O número de cotistas cresceu para 11.415, de 10.973. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,95 por cota, com dividend y

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICRI11) registrou resultado contábil de R$ 12,2 milhões e financeiro de R$ 12,3 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2024, com receitas de juros de TVM em R$ 12,3 milhões de CRIs e 1 FII. Não possui imóveis físicos, logo vacância é zero. Portfólio de ativos financeiros inclui 1 FII (Genial Investim, R$

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,93, com alta de 0,79% em relação a dezembro de 2025, quando estava em R$ 101,14, e o patrimônio líquido atingiu R$ 393,20 milhões, ante R$ 390,34 milhões no mês anterior. A cota de mercado subiu para R$ 95,00, alta de 5,6% ante R$ 90,90, enquanto o número de cotistas cresceu para 10.973, de 9.466. O dividendo mantido em

Comunicado ao mercado · 21/01/2026

O ICRI11, administrado pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, está se adequando às novas diretrizes de transparência estabelecidas pela CVM e ANBIMA. A partir de 31 de março de 2026, o fundo passará a divulgar suas informações de remuneração de forma segregada, em vez de utilizar a atual taxa global, seguindo os padrões de transparência informacional de taxas exigidos pelos ór

Regulamento · 21/01/2026

O ICRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) administrado pela INTRAG com gestão do Itaú Unibanco Asset Management, estruturado como condomínio fechado com prazo indeterminado. O fundo tem como objetivo principal a obtenção de renda e ganhos de capital através de investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo também investir em cotas de FII, Letras de

Instrumento particular de alteração do regulamento · 21/01/2026

O ICRI11 passou por uma alteração regulatória para se adequar às novas exigências da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). A mudança foi necessária para implementar a Plataforma de Transparência de Taxas, um sistema obrigatório que começou a vigorar em outubro de 2025 para novos fundos e que será obrigatório para fundos constituídos anteriormente a par

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial mais recente do ICRI11, referente a dezembro de 2025, traz como destaque principal uma recuperação no valor dos rendimentos distribuídos. O fundo anunciou o pagamento de R$ 0,95 por cota, o que representa um aumento em relação aos R$ 0,85 distribuídos no mês anterior. Esse valor equivale a uma rentabilidade anualizada de cerca de 13,3% considerando a cota de mercado no fecham

Assembleia (AGE) · 15/12/2025

O Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário (ICRI11) realizou assembleia geral extraordinária de cotistas no dia 15 de dezembro de 2025, com objetivo de deliberar sobre alteração do regulamento do fundo para incluir a possibilidade de recompra de suas próprias cotas. A assembleia foi realizada virtualmente e contou com manifestações eletrônicas de votos dos cotistas. A propo