Documentos do ICRI11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o ICRI11 registrou uma cota patrimonial de R$ 100,97 e um patrimônio líquido de R$ 389,50 milhões, apresentando valorização patrimonial frente aos R$ 99,99 e R$ 385,71 milhões observados em julho. Em sentido oposto, a cota negociada a mercado recuou de R$ 92,50 em julho para R$ 87,46 ao final de setembro, movimento que aprofundou o deságio de 7,49% para

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do ICRI11, a distribuição subiu para R$ 1,15 por cota, após três meses seguidos em R$ 1,10. O dividend yield anualizado sobre a cota patrimonial ficou em 14,79% e sobre a cota de mercado em 15,98%. A cota patrimonial subiu de R$ 99,50 para R$ 99,99, com variação mensal de 0,49%, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 95,47 para R$ 92,50. O patrimônio líquido aumentou d

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o ICRI11 distribuiu R$ 1,10 por cota, mantendo o mesmo valor dos meses anteriores, com dividend yield anualizado de 13,75% sobre a cota patrimonial e 14,74% sobre a cota de mercado. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,50, com queda de 2,34% em relação ao mês anterior, influenciada pela provisão realizada no FII MAGOPPF, conforme informado na carta de maio. Para sustentar a

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,89, abaixo dos R$ 102,36 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 95,98 ante R$ 100,05. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 394,85 milhões para R$ 393,02 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.840 para 11.959. O rendimento distribuído se manteve em R$ 1,10 por cota, gerando dividend yield de 13,69

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o ICRI11 registrou elevação da cota patrimonial para R$ 102,36, ante R$ 102,25 do mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 100,05, contra R$ 97,34 em março. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 394,85 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.673 para 11.840. A distribuição passou a R$ 1,10 por cota, superior aos R$ 1,05 pagos no mês anterio

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 102,25, com leve queda de 0,03% ante R$ 102,28 em fevereiro, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 394,40 milhões, contra R$ 394,54 milhões no mês anterior. O número de cotistas subiu para 11.673, de 11.415. O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, ante R$ 0,95 em fevereiro, resultando em dividend yield anualizado de 13,04% so

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ICRI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 394,54 milhões, contra R$ 393,20 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 102,28, alta de 0,34% em relação aos R$ 101,93 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 97,21, ante R$ 95,00. O número de cotistas cresceu para 11.415, de 10.973. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,95 por cota, com dividend y

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,93, com alta de 0,79% em relação a dezembro de 2025, quando estava em R$ 101,14, e o patrimônio líquido atingiu R$ 393,20 milhões, ante R$ 390,34 milhões no mês anterior. A cota de mercado subiu para R$ 95,00, alta de 5,6% ante R$ 90,90, enquanto o número de cotistas cresceu para 10.973, de 9.466. O dividendo mantido em

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial mais recente do ICRI11, referente a dezembro de 2025, traz como destaque principal uma recuperação no valor dos rendimentos distribuídos. O fundo anunciou o pagamento de R$ 0,95 por cota, o que representa um aumento em relação aos R$ 0,85 distribuídos no mês anterior. Esse valor equivale a uma rentabilidade anualizada de cerca de 13,3% considerando a cota de mercado no fecham

Relatório gerencial · Novembro de 2025

O fundo imobiliário Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) distribuiu R$ 0,85 por cota em novembro, uma redução em relação a R$ 1,00 distribuído no mês anterior. A gestora atribuiu essa queda ao resultado menor, impactado pela inflação mais baixa de outubro (0,09%), que afetou a correção monetária dos CRIs da carteira. O principal movimento do mês foi a alocação de R$ 10 milhões no CRI JMD Urb

Relatório gerencial · Outubro de 2025

No relatório de outubro de 2025, o fundo imobiliário Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) comunicou um aumento na distribuição de rendimentos para R$ 1,00 por cota, um valor superior aos R$ 0,85 distribuídos no mês anterior. Essa elevação reflete a melhora no resultado do fundo, que gerou R$ 1,16 por cota em outubro, contra R$ 0,94 por cota em setembro, período que havia sido impactado por u

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) aponta algumas novidades e tendências importantes. O evento de maior destaque no mês foi a redução no valor do dividendo distribuído, que foi de R$ 0,85 por cota. Este valor é o menor dos últimos doze meses, inferior aos R$ 0,95 de agosto e R$ 1,10 de julho. A gestora justifica essa queda pelo impacto da

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) aponta algumas novidades e mudanças em relação aos meses anteriores. A distribuição de rendimentos teve uma redução, passando de R$ 1,10 por cota em julho para R$ 0,95 por cota em agosto. A gestora justifica essa queda e alerta para os próximos meses, mencionando a expectativa de deflação para agosto, o qu

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário ICRI11 (Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII) do mês de julho de 2025 Em julho, o fundo distribuiu R$ 1,10 por cota, mantendo o mesmo valor distribuído em junho. Isso corresponde a um dividend yield anualizado de 15% sobre o valor da cota de mercado no fechamento do mês. O gestor fez uma nova alocação de R$ 5 milhões em um CRI da ABMais, loteadora com 10

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do fundo ICRI11, Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII, referente a junho de 2025. O gestor destaca a valorização acumulada de 11,8% do IFIX no primeiro semestre de 2025, mesmo com a elevação da taxa Selic para 15% ao ano. Ele atribui essa rentabilidade à correção de preços de ativos que estavam subvalorizados no início do ano. O gestor menciona a Medida Provisória nº 1303, que pode imp

Relatório gerencial · Maio de 2025

O ICRI11, Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII, divulgou sua carta do gestor referente a maio de 2025. O fundo busca um retorno de longo prazo de 1,50% a 2,50% a.a. acima do IPCA, investindo em CRIs e outros títulos de crédito privado ligados ao mercado imobiliário. Em maio, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, equivalente a um *dividend yield* de 13,44% a.a. considerando a cota de mercado. O gesto