Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras auditadas do ICRI11 abrangem o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A auditoria da EY apresentou opinião sem ressalvas. Na data, o patrimônio líquido era de R$ 383,8 milhões, ante R$ 385,7 milhões em 2025. A carteira incluía R$ 341,0 milhões em CRIs, equivalentes a 88,84% do patrimônio líquido, R$ 15,3 milhões em cotas de outro FII e R$ 31,9 milhões em operações compromissadas.

O lucro líquido foi de R$ 46,8 milhões, abaixo dos R$ 57,4 milhões registrados no exercício anterior. Um ajuste negativo de R$ 2,6 milhões na marcação a mercado dos investimentos levou o resultado abrangente a R$ 44,2 milhões. As distribuições registradas no exercício somaram R$ 46,1 milhões, ante R$ 52,7 milhões em 2025; ao fim de junho, R$ 4,2 milhões constavam como rendimentos a distribuir.

A avaliação a valor justo dos CRIs foi o principal assunto da auditoria, devido ao peso desses ativos na carteira e ao uso de premissas de mercado e de risco de crédito; a EY considerou aceitáveis os critérios adotados. As demonstrações também destacam riscos de inadimplência, insuficiência ou execução de garantias e oscilações de mercado que podem afetar o valor dos ativos. Como o ICRI11 é um fundo fechado, não há resgate de cotas, e a venda depende da negociação no mercado secundário.