Documentos do ICRI11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras auditadas do ICRI11 abrangem o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A auditoria da EY apresentou opinião sem ressalvas. Na data, o patrimônio líquido era de R$ 383,8 milhões, ante R$ 385,7 milhões em 2025. A carteira incluía R$ 341,0 milhões em CRIs, equivalentes a 88,84% do patrimônio líquido, R$ 15,3 milhões em cotas de outro FII e R$ 31,9 milhões em operações

Informe anual · 2026

O ICRI11 é o Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com funcionamento desde outubro de 2023, destinado a investidores em geral, com prazo indeterminado e cotas negociadas na bolsa. Na competência de junho de 2026 o fundo possuía 3.857.359 cotas emitidas, totalmente pulverizadas entre 11.974 cotistas, sendo cerca de 91 por cento pessoas físicas

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O ICRI11 é um fundo de papel híbrido que investe majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários e uma cota de outro FII, sem possuir imóveis físicos. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 13,3 milhões, acima dos R$ 11,6 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil trimestral alcançou R$ 8,7 milhões. Foram declarados rendi

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (ICRI11) registrou no trimestre encerrado em março de 2026 um resultado líquido contábil de R$ 13,6 milhões e um resultado financeiro de R$ 11,6 milhões. A maior parte do resultado veio dos juros recebidos dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que totalizaram R$ 13,6 milhões no resultado contábil e R$ 12,0 milhões no financeiro. O portfólio é f

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICRI11) registrou resultado contábil de R$ 12,2 milhões e financeiro de R$ 12,3 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2024, com receitas de juros de TVM em R$ 12,3 milhões de CRIs e 1 FII. Não possui imóveis físicos, logo vacância é zero. Portfólio de ativos financeiros inclui 1 FII (Genial Investim, R$

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA - ICRT11 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 13,8 mi no trimestre, contra R$ 13,7 mi no anterior, mantendo estabilidade. A receita de juros sobre ativos financeiros caiu de R$ 14,1 mi para R$ 12,1 mi, refletindo redução no volume de títulos do portfólio, mas foi parcialmente compensada por menores despesas operacionais. Não há imóveis em carteira, o que

Informe mensal · Setembro de 2025

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (BRICRICTF004) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 100,10, com alta de 0,05% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,90%, puxada principalmente pelo yield de dividendos, que ficou em 0,85%. Os rendimentos a distribuir somaram R$ 3,28 milhões, resultando em distribuição por cota de aproximadamente

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário (ticker ICRI11) referentes aos exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 2024. O relatório do auditor independente atesta que as demonstrações foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos imobiliários, sem ressalvas. Um dos principais