No relatório de julho de 2026 do HTMX11, o valor de mercado do fundo subiu para R$ 395,8 milhões, com a cota de mercado em R$ 137,05, contra R$ 383,5 milhões e R$ 132,80 no relatório de junho. O valor patrimonial permaneceu em R$ 430,8 milhões, com cota patrimonial de R$ 149,17. A quantidade de cotistas recuou para 33.042 em junho de 2026, após 33.089 em maio.
A distribuição de dividendos referente a junho foi de R$ 2,95 por cota, acima dos R$ 1,20 registrados nos meses anteriores. Esse aumento está ligado à venda de 4 unidades hoteleiras em junho, sendo 1 do Intercity Ibirapuera e 3 do Ibis Morumbi, que geraram lucro líquido de R$ 889.929,58 ou R$ 0,3081 por cota após a taxa de performance. Desde o início do ciclo de desinvestimento, o total vendido chegou a 630 unidades, com R$ 46,38 por cota amortizada. Com isso, o fundo passou a operar 718 unidades em 17 hotéis, contra 722 no mês anterior.
No resultado de junho, as receitas totais foram de R$ 2.760 mil ou R$ 0,96 por cota, com resultado do fundo em R$ 2.384 mil ou R$ 0,83 por cota. No acumulado de 2026, o resultado do fundo atingiu R$ 26.492 mil ou R$ 9,17 por cota, enquanto a distribuição chegou a R$ 8,75 por cota.
Os indicadores operacionais referentes a maio de 2026 mostraram taxa de ocupação de 68%, alta de 2 pontos percentuais em relação a maio de 2025. A diária média ficou em R$ 620, 2% acima do mesmo mês do ano anterior, e o RevPAR alcançou R$ 423, alta de 5%. A receita por apartamento em maio foi de R$ 5.360, 2% superior a maio de 2025. No mês anterior, abril de 2026, a receita por apartamento havia sido de R$ 4.143, 15% abaixo de abril de 2025.
A composição da carteira por segmento, região, administradora e bandeira permaneceu inalterada em relação ao relatório anterior. O ciclo de venda de unidades continuou, com redução no número de quartos operados. A base de cotistas segue em queda gradual ao longo dos últimos meses.