Cotação atual

R$ 126.25 +0.00%

04/02/2026 03:03

Dividend yield (12m)

9,70%

R$ 12,25 / cota

P/VP

0,98

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 6.629.216

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Renda urbana

Seg. secundário Educacional

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,01 bi

VP por cota R$ 129,41

Alavancagem 10,13%

Solvência 11,25%

Cotas

Cotas emitidas 23.238.024

Cotistas 227.764

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

29.641.226/0001-53

ISIN

BRHGRUCTF002

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 3,191 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	2,803 bi	87,86%
Fundos imobiliários	286,21 mi	8,97%
CRI/CRA	101,25 mi	3,17%
Cotas de SPEs imobiliárias	3.999,65	0,00%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

102

Imóveis

602.415 m²

Área total

0,72%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
IBMEC - RJ Barra da Tijuca, RJ	8.040 m²	0,00%	0,00%	5,77%
Estácio Salvador Stiep, BA	32.808 m²	0,00%	0,00%	4,54%
Sam's Club Morumbi Butantã, SP	24.292 m²	0,00%	0,00%	3,37%
Sam's Club Campinas Parque Imperador, SP	15.776 m²	0,00%	0,00%	3,29%
Dutra 107 Taubaté, SP	21.482 m²	22,70%	0,00%	2,61%

IBMEC - RJ

Barra da Tijuca, RJ

Área: 8.040 m²

Receita: 5,77%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Estácio Salvador

Stiep, BA

Área: 32.808 m²

Receita: 4,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Sam's Club Morumbi

Butantã, SP

Área: 24.292 m²

Receita: 3,37%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Sam's Club Campinas

Parque Imperador, SP

Área: 15.776 m²

Receita: 3,29%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Dutra 107

Taubaté, SP

Área: 21.482 m²

Receita: 2,61%

Vacância: 22,70%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 126.25 +0.00% (04/02/2026 03:03)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/07/2022	12/08/2022	R$ 0,82000000 31,7%	0,69%	Ver
Rendimento	30/06/2022	14/07/2022	R$ 1,20000000 +46,3%	1,01%	Ver
Rendimento	31/05/2022	14/06/2022	R$ 0,82000000	0,69%	Ver
Rendimento	29/04/2022	13/05/2022	R$ 0,82000000	0,71%	Ver
Rendimento	31/03/2022	14/04/2022	R$ 0,82000000 +7,9%	0,73%	Ver
Rendimento	25/02/2022	15/03/2022	R$ 0,76000000	0,67%	Ver

Rendimento

R$ 0,8200

31,7%

Yield na data base:	0,69%
Data base:	29/07/2022
Data pagamento:	12/08/2022

Doc

Rendimento

R$ 1,2000

+46,3%

Yield na data base:	1,01%
Data base:	30/06/2022
Data pagamento:	14/07/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,8200

Yield na data base:	0,69%
Data base:	31/05/2022
Data pagamento:	14/06/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,8200

Yield na data base:	0,71%
Data base:	29/04/2022
Data pagamento:	13/05/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,8200

+7,9%

Yield na data base:	0,73%
Data base:	31/03/2022
Data pagamento:	14/04/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7600

Yield na data base:	0,67%
Data base:	25/02/2022
Data pagamento:	15/03/2022

Doc

Página 8 de 16

1 … 6 7 8 9 10 … 16

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 18:03	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	23/01/2026 18:11	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 18:49	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	06/01/2026 09:39	16/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 19:39	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Inativo	30/12/2025 18:02	30/12/2025	Ver resumo Ver original

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026

Relatórios - Relatório Gerencial

Resumo | Original

Entrega: 23/01/2026 Ref: 31/12/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

Assembleia - AGE

Resumo | Original

Entrega: 06/01/2026 Ref: 16/12/2025

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025

Inativo

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