HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,978 bi
Valor patrimonial por cota R$ 128,17
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

10,11%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

10,88%

Cotas

Número de cotas emitidas 23.238.024
Número de cotistas 225.228
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 125.30 -0.41%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
10,14%

R$ 12,7000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.490.813,30

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 3,125 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 2,766 bi 88,51%
Fundos imobiliários 199,94 mi 6,40%
CRI/CRA 146,67 mi 4,69%
LCI/LCA 12,32 mi 0,39%
Cotas de SPEs imobiliárias 3.999,65 0,00%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
102
Imóveis
602.415 m²
Área total
0,72%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
IBMEC - RJ
Barra da Tijuca, RJ
Área: 8.040 m²
Receita: 5,77%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Estácio Salvador
Stiep, BA
Área: 32.808 m²
Receita: 4,54%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Sam's Club Morumbi
Butantã, SP
Área: 24.292 m²
Receita: 3,37%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Sam's Club Campinas
Parque Imperador, SP
Área: 15.776 m²
Receita: 3,29%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Dutra 107
Taubaté, SP
Área: 21.482 m²
Receita: 2,61%
Vacância: 22,70%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023
R$ 0,85000000
 0,68% Ver
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023
R$ 0,85000000
 0,69% Ver
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023
R$ 0,85000000
 0,74% Ver
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023
R$ 0,85000000
+3,7%
0,74% Ver
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023
R$ 0,82000000
59,0%
0,69% Ver
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023
R$ 2,00000000
 1,64% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,68%
Data base: 31/05/2023
Data pagamento: 15/06/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,69%
Data base: 28/04/2023
Data pagamento: 15/05/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,74%
Data base: 31/03/2023
Data pagamento: 17/04/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
+3,7%
Yield na data base: 0,74%
Data base: 28/02/2023
Data pagamento: 14/03/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8200
59,0%
Yield na data base: 0,69%
Data base: 31/01/2023
Data pagamento: 14/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 2,0000
Yield na data base: 1,64%
Data base: 29/12/2022
Data pagamento: 13/01/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 15/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 15/12/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 15/12/2025

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