Cotação atual

R$ 130.50 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

9,58%

R$ 12,50 / cota

P/VP

1,01

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.581.372

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,00 bi

VP por cota R$ 128,90

Alavancagem 9,93%

Índice de solvência 10,65%

Cotas

Cotas emitidas 23.238.024

Número de cotistas 232.223

Informações do fundo

CNPJ

29.641.226/0001-53

ISIN

BRHGRUCTF002

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 3,137 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	2,796 bi	89,13%
Fundos imobiliários	257,23 mi	8,20%
CRI/CRA	83,74 mi	2,67%
Cotas de SPEs imobiliárias	3.999,65	0,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

100

Imóveis

600.276 m²

Área total

0,52%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
IBMEC - RJ Barra da Tijuca, RJ	8.040 m²	0,00%	0,00%	5,76%
Estácio Salvador Stiep, BA	32.808 m²	0,00%	0,00%	4,78%
Sam's Club Morumbi Butantã, SP	24.292 m²	0,00%	0,00%	3,53%
Sam's Club Campinas Parque Imperador, SP	15.776 m²	0,00%	0,00%	3,46%
Universidade de Mogi das Cruzes São Paulo, SP	23.298 m²	0,00%	0,00%	2,99%

IBMEC - RJ

Barra da Tijuca, RJ

Área: 8.040 m²

Receita: 5,76%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Estácio Salvador

Stiep, BA

Área: 32.808 m²

Receita: 4,78%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Sam's Club Morumbi

Butantã, SP

Área: 24.292 m²

Receita: 3,53%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Sam's Club Campinas

Parque Imperador, SP

Área: 15.776 m²

Receita: 3,46%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Universidade de Mogi das Cruzes

São Paulo, SP

Área: 23.298 m²

Receita: 2,99%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 130.50 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Emissão

HGRU11 Oferta pública

Emissão

6ª série 1

Preço de subscrição

R$ 128,99

Fator

62,61%

Data-corte

27/05/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 128,99

Emissão: R$ 128,87

Custo: R$ 0,12

Cotação atual

R$ 130,50

20/06/2026 21:09

VP por cota

R$ 128,90

Patrimônio / cotas

Emissão 1,16% abaixo da cotação de mercado atual

Emissão 0,07% acima do valor patrimonial

Direito de preferência

Período	29/05/2026 - 11/06/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	12/06/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	15/06/2026 - 18/06/2026

Oferta pública

Reservas	29/05/2026 - 25/06/2026
Alocação	26/06/2026 - 26/06/2026

Montantes

Alvo	R$ 1.874.999.993,02
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Datas ainda não divulgadas

Documentos

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) (22/05/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (22/05/2026) Anúncio de Início (22/05/2026) Prospecto (22/05/2026) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados (22/05/2026) Outros Documentos (22/05/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (01/06/2026) Anúncio de Encerramento (12/06/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/05/2018	14/06/2018	R$ 0,14000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,1400

Data base:	30/05/2018
Data pagamento:	14/06/2018

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	18/06/2026 18:57	18/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 20:10	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento	12/06/2026 23:48	12/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/06/2026 19:57	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)	01/06/2026 18:17	27/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:36	29/05/2026	Ver resumo Ver original