HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 17:31
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,54 bi | 3,54 bi | 3,41 bi |
| Patrimônio líquido | 3,18 bi | 3,18 bi | 2,99 bi |
| Total dos passivos | 358,04 mi | 358,72 mi | 421,15 mi |
| Liquidez total | 97,97 mi | 100,32 mi | 115,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,12% | 10,13% | 12,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,17% | 9,23% | 9,90% |
Ativo
3,54 bi
Jul/2026: 3,54 bi
Jun/2026: 3,41 bi
Patrimônio líquido
3,18 bi
Jul/2026: 3,18 bi
Jun/2026: 2,99 bi
Total dos passivos
358,04 mi
Jul/2026: 358,72 mi
Jun/2026: 421,15 mi
Liquidez total
97,97 mi
Jul/2026: 100,32 mi
Jun/2026: 115,22 mi
Índice de solvência
10,12%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 10,13%
Jun/2026: 12,36%
Alavancagem
9,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 9,23%
Jun/2026: 9,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.834.204 | 24.834.204 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 232.516 | 231.215 | 230.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,11 | R$ 128,20 | R$ 128,52 |
Número de cotas emitidas
24.834.204
Jul/2026: 24.834.204
Jun/2026: 23.238.024
Número de cotistas
232.516
Jul/2026: 231.215
Jun/2026: 230.263
Valor patrimonial por cota
R$ 128,11
Jul/2026: R$ 128,20
Jun/2026: R$ 128,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,59 mi | 23,59 mi | 22,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,12 mi | 22,76 mi | 22,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 119,26 mi | 122,76 mi | 122,87 mi |
Rendimentos a distribuir
23,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2026: 23,59 mi
Jun/2026: 22,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,12 mi
Jul/2026: 22,76 mi
Jun/2026: 22,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
119,26 mi
Jul/2026: 122,76 mi
Jun/2026: 122,87 mi
Investimentos
Total investido
3,28 bi
Jul/2026: 3,28 bi
Jun/2026: 3,13 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,95 bi
89,83%
|
2,95 bi
89,80%
|
2,80 bi
89,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,95 bi
89,83%
|
2,95 bi
89,80%
|
2,80 bi
89,22%
|
| Fundos imobiliários |
255,48 mi
7,78%
|
256,14 mi
7,81%
|
255,73 mi
8,16%
|
| CRI/CRA |
78,23 mi
2,38%
|
78,49 mi
2,39%
|
82,03 mi
2,62%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,95 bi
89,83%
Jul/2026: 2,95 bi (89,80%)
Jun/2026: 2,80 bi (89,22%)
Direitos sobre imóveis
2,95 bi
89,83%
Jul/2026: 2,95 bi (89,80%)
Jun/2026: 2,80 bi (89,22%)
Fundos imobiliários
255,48 mi
7,78%
Jul/2026: 256,14 mi (7,81%)
Jun/2026: 255,73 mi (8,16%)
CRI/CRA
78,23 mi
2,38%
Jul/2026: 78,49 mi (2,39%)
Jun/2026: 82,03 mi (2,62%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Jul/2026: 3.999,65 (0,00%)
Jun/2026: 3.999,65 (0,00%)