HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 130.50 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)
9,58%

R$ 12,50 / cota

P/VP
1,01

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 5.581.372

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Renda urbana
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,00 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 128,90
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 9,93%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 10,65%

Cotas

Cotas emitidas 23.238.024
Número de cotistas 232.223

Informações do fundo

CNPJ

29.641.226/0001-53

ISIN

BRHGRUCTF002

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 3,137 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 2,796 bi 89,13%
Fundos imobiliários 257,23 mi 8,20%
CRI/CRA 83,74 mi 2,67%
Cotas de SPEs imobiliárias 3.999,65 0,00%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
100
Imóveis
600.276 m²
Área total
0,52%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
IBMEC - RJ
Barra da Tijuca, RJ
Área: 8.040 m²
Receita: 5,76%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Estácio Salvador
Stiep, BA
Área: 32.808 m²
Receita: 4,78%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Sam's Club Morumbi
Butantã, SP
Área: 24.292 m²
Receita: 3,53%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Sam's Club Campinas
Parque Imperador, SP
Área: 15.776 m²
Receita: 3,46%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Universidade de Mogi das Cruzes
São Paulo, SP
Área: 23.298 m²
Receita: 2,99%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 130.50 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Emissão

HGRU11 Oferta pública
Emissão
6ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 128,99
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
62,61%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
27/05/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 128,99
Emissão: R$ 128,87
Custo: R$ 0,12
Cotação atual
R$ 130,50
20/06/2026 21:09
VP por cota
R$ 128,90
Patrimônio / cotas
Emissão 1,16% abaixo da cotação de mercado atual
Emissão 0,07% acima do valor patrimonial
Direito de preferência
Período 29/05/2026 - 11/06/2026 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 12/06/2026 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 15/06/2026 - 18/06/2026
Oferta pública
Reservas 29/05/2026 - 25/06/2026
Alocação 26/06/2026 - 26/06/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 1.874.999.993,02
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Datas ainda não divulgadas

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023
R$ 0,85000000
 0,68% Ver
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023
R$ 0,85000000
 0,69% Ver
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023
R$ 0,85000000
 0,74% Ver
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023
R$ 0,85000000
+3,7%
0,74% Ver
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023
R$ 0,82000000
59,0%
0,69% Ver
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023
R$ 2,00000000
 1,64% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,68%
Data base: 31/05/2023
Data pagamento: 15/06/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,69%
Data base: 28/04/2023
Data pagamento: 15/05/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,74%
Data base: 31/03/2023
Data pagamento: 17/04/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
+3,7%
Yield na data base: 0,74%
Data base: 28/02/2023
Data pagamento: 14/03/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8200
59,0%
Yield na data base: 0,69%
Data base: 31/01/2023
Data pagamento: 14/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 2,0000
Yield na data base: 1,64%
Data base: 29/12/2022
Data pagamento: 13/01/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 18/06/2026 Ref: 18/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Resumo | Original
Entrega: 12/06/2026 Ref: 12/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/06/2026 Ref: 29/05/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Resumo | Original
Entrega: 01/06/2026 Ref: 27/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026

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