Informe diário · 01/06/2026
Referência 01/06/2026 · entregue 01/06/2026 20:58
Em uma linha
Cota de R$ 56,044782 em 1º de junho de 2026, patrimônio líquido de R$ 38.951.123,53 e 3.533 cotistas
Resumo
O informe diário divulgado pelo fundo ETHY11, cujo nome completo é Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, apresenta os dados referentes ao dia 1 de junho de 2026. A cota do fundo foi estabelecida em 56,044782 reais, com nenhum registro de captação ou resgate durante o período. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O patrimônio líquido alcançou 38.951.123,53 reais, enquanto o valor total da carteira ficou em 40.004.688,84 reais. Essas informações foram compiladas para o dia em questão, com a próxima divulgação programada para o dia seguinte.
O fundo contava com 3.533 cotistas no total, conforme os dados do relatório.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.