Informe diário · 08/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os valores de cota e os dados de movimentação do fundo entre os dias 1 e 8 de junho de 2026. A cota iniciou o período em R$56,04 no dia 1, com patrimônio líquido de R$38,95 milhões e 3.533 cotistas, e registrou quedas sucessivas até atingir R$45,59 no dia 5, quando o patrimônio líquido estava em R$32,14 milhões. No dia 8, a cota se recuperou para R$49,31, com o patrimônio líquido em R$36 milhões.

Houve captações durante o período analisado, sem registro de resgates. No dia 2 entraram R$535 mil e no dia 8 foram captados R$1,23 milhão. O total de cotistas aumentou de 3.533 para 3.597 ao longo dos dias informados, acompanhando as variações no valor da cota e no tamanho do fundo.

O valor total da carteira seguiu próximo ao patrimônio líquido em todos os dias, variando entre R$33,2 milhões e R$40 milhões. O documento também indica as datas de divulgação do próximo patrimônio líquido.