Informe diário · 29/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados diários de cotas, captações, resgates, patrimônio líquido e total de carteira para o período de 4 a 29 de maio de 2026. Durante todo o intervalo, não foram registrados resgates, mas ocorreram captações em alguns dias específicos, como 1,3 milhão de reais no dia 6 e 3,6 milhões no dia 21, o que ajudou a elevar o patrimônio líquido em vários momentos.

O valor da cota do ETHY11 mostrou queda progressiva ao longo dos dias, passando de 65,78 reais para 56,67 reais no final do período, enquanto o número de cotistas cresceu de 3.163 para 3.526. O patrimônio líquido variou entre cerca de 36,5 milhões e 40,4 milhões de reais, e o total da carteira acompanhou flutuações semelhantes.

As informações do PL foram atualizadas diariamente, com a próxima previsão sempre indicada para o dia seguinte, permitindo acompanhar o comportamento do fundo sem movimentos de saída de recursos.