Cotação atual

R$ 75.50 +1.03%

19/06/2026 19:33

Dividend yield (12m)

12,12%

R$ 9,15 / cota

P/VP

0,68

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 271.021

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 231,4 mi

VP por cota R$ 110,69

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,69%

Cotas

Cotas emitidas 2.090.621

Número de cotistas 11.340

Informações do fundo

CNPJ

40.189.596/0001-34

ISIN

BRCXAGCTF003

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 224,16 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	224,16 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

31

Imóveis

55.635 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AG ARAGUARI 387, ARAGUARI - MG	1.047 m²	0,00%	0,00%	-
AG ATIBAIA 16, ATIBAIA - SP	2.334 m²	0,00%	0,00%	-
AG BAEPENDI 63, BAEPENDI - MG	664 m²	0,00%	0,00%	-
AG BELA VISTA 900, SÃO PAULO - SP	2.347 m²	0,00%	0,00%	-
AG BOM FIM 1316, PORTO ALEGRE - RS	1.356 m²	0,00%	0,00%	-

AG ARAGUARI

387, ARAGUARI - MG

Área: 1.047 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG ATIBAIA

16, ATIBAIA - SP

Área: 2.334 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BAEPENDI

63, BAEPENDI - MG

Área: 664 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BELA VISTA

900, SÃO PAULO - SP

Área: 2.347 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BOM FIM

1316, PORTO ALEGRE - RS

Área: 1.356 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 75.50 +1.03% (19/06/2026 19:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/05/2022	17/06/2022	R$ 0,75000000	0,97%	Ver
Rendimento	29/04/2022	17/05/2022	R$ 0,75000000	0,96%	Ver
Rendimento	31/03/2022	19/04/2022	R$ 0,75000000	0,96%	Ver
Rendimento	25/02/2022	17/03/2022	R$ 0,75000000	0,99%	Ver

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,97%
Data base:	31/05/2022
Data pagamento:	17/06/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,96%
Data base:	29/04/2022
Data pagamento:	17/05/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,96%
Data base:	31/03/2022
Data pagamento:	19/04/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,99%
Data base:	25/02/2022
Data pagamento:	17/03/2022

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	16/06/2026 19:11	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 18:38	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:00	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/05/2026 18:17	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/05/2026 19:35	01/04/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 18:31	31/03/2026	Ver resumo Ver original