O CXAG11 divulgou em 16 de setembro de 2026 uma rerratificação do fato relevante publicado em 8 de setembro de 2026, referente à celebração do compromisso de compra e venda do imóvel Agência São Lourenço pelo valor total de R$ 4,752 milhões. O comunicado foi feito pela gestora RB Asset Management e pela administradora Oliveira Trust com o objetivo de esclarecer o resultado financeiro dessa transação imobiliária.
Segundo o documento, quando concluída a alienação vai representar aproximadamente R$ 2,27 por cota, valor composto por principal e rendimentos, o que equivale a um ágio de 25,1% sobre o laudo de avaliação com data-base de junho de 2026, que era de R$ 3,8 milhões ou R$ 1,82 por cota. Considerando o custo histórico do imóvel registrado em R$ 3.502.796,00, a operação deve gerar um lucro equivalente a cerca de R$ 0,60 por cota.
O CXAG11 informou que, após a conclusão da operação, esse lucro será distribuído aos cotistas em momento oportuno, seguindo a regulamentação que determina a distribuição de no mínimo 95% dos lucros apurados em regime de caixa. Todas as demais informações do fato relevante anterior foram mantidas e ratificadas, e o documento ressalta que os valores apresentados não representam promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.