Cotação atual

R$ 73.63 +0.11%

18/09/2026 17:11

Dividend yield (12m)

11,87%

R$ 8,74 / cota

P/VP

0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 452.237

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 216,4 mi

VP por cota R$ 103,53

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,74%

Cotas

Cotas emitidas 2.090.621

Número de cotistas 11.101

Informações do fundo

CNPJ

40.189.596/0001-34

ISIN

BRCXAGCTF003

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 209,33 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	209,33 mi	100,00%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

31

Imóveis

55.635 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AG ARAGUARI 387, ARAGUARI - MG	1.047 m²	0,00%	0,00%	-
AG ATIBAIA 16, ATIBAIA - SP	2.334 m²	0,00%	0,00%	-
AG BAEPENDI 63, BAEPENDI - MG	664 m²	0,00%	0,00%	-
AG BELA VISTA 900, SÃO PAULO - SP	2.347 m²	0,00%	0,00%	-
AG BOM FIM 1316, PORTO ALEGRE - RS	1.356 m²	0,00%	0,00%	-

AG ARAGUARI

387, ARAGUARI - MG

Área: 1.047 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG ATIBAIA

16, ATIBAIA - SP

Área: 2.334 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BAEPENDI

63, BAEPENDI - MG

Área: 664 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BELA VISTA

900, SÃO PAULO - SP

Área: 2.347 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BOM FIM

1316, PORTO ALEGRE - RS

Área: 1.356 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 73.63 +0.11% (18/09/2026 17:11)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

10,7% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,34× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 86% deles

CXAG11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 6,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,29 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -7,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	17/09/2026	R$ 0,72000000	1,00%	Ver
Rendimento	31/07/2026	18/08/2026	R$ 0,72000000	0,96%	Ver
Rendimento	30/06/2026	16/07/2026	R$ 0,72000000	0,94%	Ver
Rendimento	29/05/2026	17/06/2026	R$ 0,72000000	0,95%	Ver
Rendimento	30/04/2026	19/05/2026	R$ 0,72000000	0,93%	Ver
Rendimento	31/03/2026	17/04/2026	R$ 0,72000000	0,92%	Ver

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	1,00%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	17/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,96%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	18/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,94%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	16/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,95%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	17/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,93%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	19/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,92%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	17/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	16/09/2026 19:15	16/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 18:51	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	08/09/2026 09:31	04/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:03	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/08/2026 08:26	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 17:09	01/07/2026	Ver resumo Ver original