CXAG11

Cotação atual

R$ 78.80 +0.09%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

11,48%

R$ 9,05 / cota

P/VP

0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 157.592

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 231,0 mi

VP por cota R$ 110,52

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,82%

Cotas

Cotas emitidas 2.090.621

Cotistas 11.583

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

40.189.596/0001-34

ISIN

BRCXAGCTF003

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 223,66 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	223,66 mi	100,00%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

32

Imóveis

56.495 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (32) Setores

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AG MANCHESTER 2340, JUIZ DE FORA - MG	5.958 m²	0,00%	0,00%	9,00%
AG BELA VISTA 900, SÃO PAULO - SP	2.347 m²	0,00%	0,00%	7,15%
AG MACAE 790, MACAÉ - RJ	2.234 m²	0,00%	0,00%	6,84%
AG PIRACICABA 667, PIRACICABA - SP	3.972 m²	0,00%	0,00%	5,55%
AG INHANGA 427, RIO DE JANEIRO - RJ	920 m²	0,00%	0,00%	5,33%

AG MANCHESTER

2340, JUIZ DE FORA - MG

Área: 5.958 m²

Receita: 9,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BELA VISTA

900, SÃO PAULO - SP

Área: 2.347 m²

Receita: 7,15%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG MACAE

790, MACAÉ - RJ

Área: 2.234 m²

Receita: 6,84%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG PIRACICABA

667, PIRACICABA - SP

Área: 3.972 m²

Receita: 5,55%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG INHANGA

427, RIO DE JANEIRO - RJ

Área: 920 m²

Receita: 5,33%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

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Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 78.80 +0.09% (03/02/2026 19:32)

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Fonte: B3

Comparação com índices

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

CXAG11 -

IFIX -

CDI líquido -

IPCA -

IBOV -

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2023	16/02/2023	R$ 0,75000000 21,1%	0,97%	Ver
Rendimento	29/12/2022	17/01/2023	R$ 0,95000000 +26,7%	1,23%	Ver
Rendimento	30/11/2022	16/12/2022	R$ 0,75000000	0,96%	Ver
Rendimento	31/10/2022	18/11/2022	R$ 0,75000000	0,92%	Ver
Rendimento	30/09/2022	19/10/2022	R$ 0,75000000	0,93%	Ver
Rendimento	31/08/2022	19/09/2022	R$ 0,75000000	0,94%	Ver

Rendimento

R$ 0,7500

21,1%

Yield na data base:	0,97%
Data base:	31/01/2023
Data pagamento:	16/02/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

+26,7%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	29/12/2022
Data pagamento:	17/01/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,96%
Data base:	30/11/2022
Data pagamento:	16/12/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,92%
Data base:	31/10/2022
Data pagamento:	18/11/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,93%
Data base:	30/09/2022
Data pagamento:	19/10/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,94%
Data base:	31/08/2022
Data pagamento:	19/09/2022

Doc

Documentos

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021

Tipo: Todos os tipos Rendimentos e amortizações Relatórios gerenciais Informes periódicos Fatos relevantes Emissões Assembleias Atos administrativos Outros documentos

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 17:26	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/01/2026 19:15	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 18:45	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 17:06	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	18/12/2025 18:01	28/11/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 21:24	01/11/2025	Ver resumo Ver original

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026

Relatórios - Relatório Gerencial

Resumo | Original

Entrega: 20/01/2026 Ref: 30/12/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025

Relatórios - Relatório Gerencial

Resumo | Original

Entrega: 18/12/2025 Ref: 28/11/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025

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