CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:09
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 217,94 mi | 217,85 mi | 233,02 mi |
| Patrimônio líquido | 216,32 mi | 216,20 mi | 231,41 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,64 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 7,15 mi | 7,17 mi | 7,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,75% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
217,94 mi
Jun/2026: 217,85 mi
Mai/2026: 233,02 mi
Patrimônio líquido
216,32 mi
Jun/2026: 216,20 mi
Mai/2026: 231,41 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Jun/2026: 1,64 mi
Mai/2026: 1,61 mi
Liquidez total
7,15 mi
Jun/2026: 7,17 mi
Mai/2026: 7,12 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,75%
Mai/2026: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.179 | 11.261 | 11.340 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,47 | R$ 103,42 | R$ 110,69 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jun/2026: 2.090.621
Mai/2026: 2.090.621
Número de cotistas
11.179
Jun/2026: 11.261
Mai/2026: 11.340
Valor patrimonial por cota
R$ 103,47
Jun/2026: R$ 103,42
Mai/2026: R$ 110,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7199 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jun/2026: 1,51 mi
Mai/2026: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Jun/2026: 1,70 mi
Mai/2026: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
209,06 mi
Jun/2026: 208,95 mi
Mai/2026: 224,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
209,06 mi
100,00%
|
208,95 mi
100,00%
|
224,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
209,06 mi
100,00%
|
208,95 mi
100,00%
|
224,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
209,06 mi
100,00%
Jun/2026: 208,95 mi (100,00%)
Mai/2026: 224,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
209,06 mi
100,00%
Jun/2026: 208,95 mi (100,00%)
Mai/2026: 224,16 mi (100,00%)