CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:51
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,05 mi | 217,94 mi | 217,85 mi |
| Patrimônio líquido | 216,44 mi | 216,32 mi | 216,20 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 1,62 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 7,00 mi | 7,15 mi | 7,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,74% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,05 mi
Jul/2026: 217,94 mi
Jun/2026: 217,85 mi
Patrimônio líquido
216,44 mi
Jul/2026: 216,32 mi
Jun/2026: 216,20 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Jul/2026: 1,62 mi
Jun/2026: 1,64 mi
Liquidez total
7,00 mi
Jul/2026: 7,15 mi
Jun/2026: 7,17 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,74%
Jun/2026: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.101 | 11.179 | 11.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,53 | R$ 103,47 | R$ 103,42 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jul/2026: 2.090.621
Jun/2026: 2.090.621
Número de cotistas
11.101
Jul/2026: 11.179
Jun/2026: 11.261
Valor patrimonial por cota
R$ 103,53
Jul/2026: R$ 103,47
Jun/2026: R$ 103,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7199 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jul/2026: 1,51 mi
Jun/2026: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Jul/2026: 1,70 mi
Jun/2026: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
209,33 mi
Jul/2026: 209,06 mi
Jun/2026: 208,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
209,33 mi
100,00%
|
209,06 mi
100,00%
|
208,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
209,33 mi
100,00%
|
209,06 mi
100,00%
|
208,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
209,33 mi
100,00%
Jul/2026: 209,06 mi (100,00%)
Jun/2026: 208,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
209,33 mi
100,00%
Jul/2026: 209,06 mi (100,00%)
Jun/2026: 208,95 mi (100,00%)