CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Classificação Oficial
Segmento
Tijolo - Híbrido
Tipo
Outros
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 2,943 bi
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
18,98%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
328.558.329
Número de cotistas
352.554
Cotistas pessoas físicas
99,9%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 7.52
+0.40%
Atualizado em 19/12/2025, 19:39
Dividend yield (12m)
13,47%
R$ 1,0130 nos últimos 12 meses
P/VP
0,84
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 7.106.297,12
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 3,448 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,400 bi | 69,60% |
| CRI/CRA | 1,048 bi | 30,40% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
16
CRIs/CRAs
R$ 1,13 bi
96
Cotas de FIIs
R$ 2,40 bi
2
Cotas de fundos
R$ 27,85 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 236 | R$ 226,84 mi | 20,10% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
4 | 264 | R$ 219,01 mi | 19,41% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 93 | R$ 160,27 mi | 14,20% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 340 | R$ 119,36 mi | 10,58% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 242 | R$ 100,94 mi | 8,94% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
334 | 2 | R$ 90,77 mi | 8,04% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 259 | R$ 60,68 mi | 5,38% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 98 | R$ 58,64 mi | 5,20% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
62 | 1 | R$ 28,74 mi | 2,55% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
368 | 1 | R$ 28,31 mi | 2,51% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 236
R$ 226,84 mi
20,10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4
Série: 264
R$ 219,01 mi
19,41%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 93
R$ 160,27 mi
14,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 340
R$ 119,36 mi
10,58%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 242
R$ 100,94 mi
8,94%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 334
Série: 2
R$ 90,77 mi
8,04%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 259
R$ 60,68 mi
5,38%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 98
R$ 58,64 mi
5,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 62
Série: 1
R$ 28,74 mi
2,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 368
Série: 1
R$ 28,31 mi
2,51%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 |
R$ 0,08700000
+2,4%
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 |
R$ 0,08500000
+3,7%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
R$ 0,08200000
+2,5%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 |
R$ 0,08000000
+6,7%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 |
R$ 0,07500000
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 |
R$ 0,07500000
|
1,14% | Ver |
Rendimento
R$ 0,0870
+2,4%
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 11/06/2025 |
| Data pagamento: | 18/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,0850
+3,7%
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 13/05/2025 |
| Data pagamento: | 20/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,0820
+2,5%
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 10/04/2025 |
| Data pagamento: | 17/04/2025 |
Rendimento
R$ 0,0800
+6,7%
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 14/03/2025 |
| Data pagamento: | 21/03/2025 |
Rendimento
R$ 0,0750
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 12/02/2025 |
| Data pagamento: | 19/02/2025 |
Rendimento
R$ 0,0750
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 13/01/2025 |
| Data pagamento: | 20/01/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 16/12/2025
Ref: 16/12/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/06/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 10/12/2025
Ref: 10/12/2025
Entrega: 08/12/2025
Ref: 08/12/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 31/10/2025
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