CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 20:35
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,80 bi | 3,80 bi | 4,09 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,11 bi | 3,14 bi |
| Total dos passivos | 716,40 mi | 690,44 mi | 942,77 mi |
| Liquidez total | 36,75 mi | 320.867,28 | 57,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,86% | 18,17% | 23,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,80 bi
Jul/2026: 3,80 bi
Jun/2026: 4,09 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Jul/2026: 3,11 bi
Jun/2026: 3,14 bi
Total dos passivos
716,40 mi
Jul/2026: 690,44 mi
Jun/2026: 942,77 mi
Liquidez total
36,75 mi
Jul/2026: 320.867,28
Jun/2026: 57,39 mi
Índice de solvência
18,86%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 18,17%
Jun/2026: 23,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 363.503.147 | 363.503.147 | 363.503.147 |
| Número de cotistas | 398.543 | 398.167 | 392.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,48 | R$ 8,56 | R$ 8,65 |
Número de cotas emitidas
363.503.147
Jul/2026: 363.503.147
Jun/2026: 363.503.147
Número de cotistas
398.543
Jul/2026: 398.167
Jun/2026: 392.504
Valor patrimonial por cota
R$ 8,48
Jul/2026: R$ 8,56
Jun/2026: R$ 8,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
3,76 bi
Jul/2026: 3,80 bi
Jun/2026: 3,81 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,91 bi
77,36%
|
2,93 bi
77,09%
|
2,94 bi
77,04%
|
| CRI/CRA |
850,59 mi
22,64%
|
870,53 mi
22,91%
|
874,96 mi
22,96%
|
Fundos imobiliários
2,91 bi
77,36%
Jul/2026: 2,93 bi (77,09%)
Jun/2026: 2,94 bi (77,04%)
CRI/CRA
850,59 mi
22,64%
Jul/2026: 870,53 mi (22,91%)
Jun/2026: 874,96 mi (22,96%)