CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.94
+0.38%
20/03/2026 19:34
Dividend yield (12m)
13,26%
R$ 1,05 / cota
P/VP
0,87
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 8.397.424
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 3,24 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 9,18
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
13,49%
Cotas
Cotas emitidas
352.639.199
Número de cotistas
366.303
Informações do fundo
CNPJ
18.979.895/0001-13
ISIN
BRCPTSCTF004
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor
Capitânia Invest S.A. (04.274.010/0001-76)
Investimentos
Total investido
R$ 3,663
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,742 bi | 74,87% |
| CRI/CRA | 920,66 mi | 25,13% |
Referência: Fevereiro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
11
CRIs/CRAs
R$ 921,96 mi
98
Cotas de FIIs
R$ 2,78 bi
1
Cotas de fundos
R$ 5,74 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 236 | R$ 227,51 mi | 24,68% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 264 | R$ 178,43 mi | 19,35% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 93 | R$ 161,22 mi | 17,49% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 340 | R$ 121,18 mi | 13,14% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 242 | R$ 100,69 mi | 10,92% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 98 | R$ 59,15 mi | 6,42% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 331 | R$ 41,46 mi | 4,50% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 346 | R$ 27,41 mi | 2,97% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 148 | R$ 4,65 mi | 0,50% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 83 | R$ 244,6 mil | 0,03% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 236
R$ 227,51 mi
24,68%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4
Série: 264
R$ 178,43 mi
19,35%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 93
R$ 161,22 mi
17,49%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 340
R$ 121,18 mi
13,14%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 242
R$ 100,69 mi
10,92%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 98
R$ 59,15 mi
6,42%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 331
R$ 41,46 mi
4,50%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 346
R$ 27,41 mi
2,97%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 148
R$ 4,65 mi
0,50%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 83
R$ 244,6 mil
0,03%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.94
+0.38%
(20/03/2026 19:34)
Fonte: B3
Emissão
CPTS11
Em liquidação
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
Ver detalhes
CPTS11
Em liquidação
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
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Preço da emissão
R$ 8,99
Emissão: R$ 8,96
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,94
20/03/2026 19:34
VP por cota
R$ 9,18
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 21/01/2026 - 02/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 03/02/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 300.000.001,28 |
| Final | Ainda não divulgado |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Encerramento sem formulário de liberação publicado |
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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Preço da emissão
R$ 8,92
Emissão: R$ 8,89
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,94
20/03/2026 19:34
VP por cota
R$ 9,18
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 10/11/2025 - 21/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 24/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 500.000.003,30 |
| Final | R$ 175.022.924,02 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 08/12/2025 |
| Conversão | 07/01/2025 |
| Negociação | 08/01/2025 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,75
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,19%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
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CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,75
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,19%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 8,75
Emissão: R$ 8,73
Custo: R$ 0,02
Cotação atual
R$ 7,94
20/03/2026 19:34
VP por cota
R$ 9,18
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 09/05/2025 - 21/05/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 22/05/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 09/05/2025 - 26/05/2025 |
| Alocação | 27/05/2025 - 27/05/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 254.964.949,11 |
| Final | R$ 93.674.549,97 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 05/06/2025 |
| Conversão | 17/06/2025 |
| Negociação | 18/06/2025 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
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CPTS11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2016 | 15/09/2016 |
R$ 0,13000000
Original: R$ 1,30000000
|
1,24% | - |
| Rendimento | 29/07/2016 | 12/08/2016 |
R$ 0,13000000
Original: R$ 1,30000000
|
1,27% | - |
| Rendimento | 30/06/2016 | 14/07/2016 |
R$ 0,13000000
Original: R$ 1,30000000
7,1%
|
1,27% | - |
| Rendimento | 31/05/2016 | 14/06/2016 |
R$ 0,14000000
Original: R$ 1,40000000
+7,7%
|
1,40% | - |
| Rendimento | 29/04/2016 | 13/05/2016 |
R$ 0,13000000
Original: R$ 1,30000000
+8,3%
|
1,28% | - |
| Rendimento | 31/03/2016 | 14/04/2016 |
R$ 0,12000000
Original: R$ 1,20000000
|
1,18% | - |
Rendimento
R$ 0,1300
Original: R$ 1,3000
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 31/08/2016 |
| Data pagamento: | 15/09/2016 |
Rendimento
R$ 0,1300
Original: R$ 1,3000
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 29/07/2016 |
| Data pagamento: | 12/08/2016 |
Rendimento
R$ 0,1300
Original: R$ 1,3000
7,1%
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 30/06/2016 |
| Data pagamento: | 14/07/2016 |
Rendimento
R$ 0,1400
Original: R$ 1,4000
+7,7%
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 31/05/2016 |
| Data pagamento: | 14/06/2016 |
Rendimento
R$ 0,1300
Original: R$ 1,3000
+8,3%
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 29/04/2016 |
| Data pagamento: | 13/05/2016 |
Rendimento
R$ 0,1200
Original: R$ 1,2000
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 31/03/2016 |
| Data pagamento: | 14/04/2016 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 13/03/2026
Ref: 01/02/2026
Entrega: 11/03/2026
Ref: 11/03/2026
Entrega: 04/03/2026
Ref: 30/01/2026
Entrega: 13/02/2026
Ref: 01/01/2026
Entrega: 11/02/2026
Ref: 31/12/2025
Entrega: 11/02/2026
Ref: 11/02/2026
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