Cotação atual

R$ 93.38 +0.00%

04/02/2026 03:06

Dividend yield (12m)

13,25%

R$ 12,37 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.140.183

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 423,9 mi

VP por cota R$ 97,51

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 4.346.763

Cotistas 12.114

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,4%

Informações do fundo

CNPJ

49.005.348/0001-60

ISIN

BRCLINCTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. (47.855.114/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 368,38 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	344,09 mi	93,41%
Fundos imobiliários	24,29 mi	6,59%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

34

CRIs/CRAs

R$ 358,32 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 26,19 mi

1

Cotas de fundos

R$ 37,73 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	212	1	R$ 32,85 mi	9,17%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	107	1	R$ 28,82 mi	8,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 27,91 mi	7,79%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 24,51 mi	6,84%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	329	R$ 21,99 mi	6,14%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	243	2	R$ 20,91 mi	5,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	422	R$ 20,48 mi	5,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	267	1	R$ 17,61 mi	4,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	17	1	R$ 13,21 mi	3,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	238	1	R$ 13,05 mi	3,64%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 212 Série: 1

R$ 32,85 mi 9,17%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 107 Série: 1

R$ 28,82 mi 8,04%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 27,91 mi 7,79%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 24,51 mi 6,84%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 329

R$ 21,99 mi 6,14%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 243 Série: 2

R$ 20,91 mi 5,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 422

R$ 20,48 mi 5,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 267 Série: 1

R$ 17,61 mi 4,92%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 17 Série: 1

R$ 13,21 mi 3,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 238 Série: 1

R$ 13,05 mi 3,64%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 30 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 93.38 +0.00% (04/02/2026 03:06)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	09/01/2026	16/01/2026	R$ 0,95000000 1,0%	1,06%	Ver
Rendimento	08/12/2025	15/12/2025	R$ 0,96000000 +1,1%	1,11%	Ver
Rendimento	10/11/2025	17/11/2025	R$ 0,95000000 5,0%	1,10%	Ver
Rendimento	08/10/2025	15/10/2025	R$ 1,00000000	1,13%	Ver
Rendimento	08/09/2025	15/09/2025	R$ 1,00000000	1,12%	Ver
Rendimento	08/08/2025	15/08/2025	R$ 1,00000000	1,12%	Ver

Rendimento

R$ 0,9500

1,0%

Yield na data base:	1,06%
Data base:	09/01/2026
Data pagamento:	16/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9600

+1,1%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	08/12/2025
Data pagamento:	15/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

5,0%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	10/11/2025
Data pagamento:	17/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,13%
Data base:	08/10/2025
Data pagamento:	15/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,12%
Data base:	08/09/2025
Data pagamento:	15/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,12%
Data base:	08/08/2025
Data pagamento:	15/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2025 19:41	01/12/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/01/2025 18:49	30/12/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/01/2025 18:06	09/01/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	16/12/2024 16:00	01/11/2024	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	13/12/2024 20:14	13/12/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	12/12/2024 18:14	29/11/2024	Ver resumo Ver original