CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 49.005.348/0001-60
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 87.10
+0.23%
Atualizado em 05/11/2025, 19:54:11
Patrimônio líquido
R$ 421,86 mi
Número de cotas
4.346.763
Valor patrimonial por cota
R$ 97,05
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,31%
Soma 12m: R$ 12,4600
Liquidez média diária
R$ 990.994,14
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,10%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,05% a.a
Performance:
20% a.a
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 384,51 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 358,32 mi | 93,19% |
| Fundos imobiliários | 26,19 mi | 6,81% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 08/10/2025
Pagamento: 15/10/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 08/09/2025
Pagamento: 15/09/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 08/08/2025
Pagamento: 15/08/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 08/07/2025
Pagamento: 15/07/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 09/06/2025
Pagamento: 16/06/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 09/05/2025
Pagamento: 16/05/2025
Dividend yield 12m
14,31%
Base preço: R$ 87,10
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras AtivoEntrega: 26/09/2024 17:01Referência: 30/06/2024
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 16/09/2024 09:52Referência: 01/08/2024
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 11/09/2024 18:24Referência: 30/08/2024
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 09/09/2024 17:02Referência: 09/09/2024
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 13/08/2024 19:47Referência: 01/07/2024
-
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 13/08/2024 16:15Referência: 30/06/2024