CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 422,27 mi | 422,99 mi | 421,61 mi |
| Patrimônio líquido | 421,86 mi | 422,60 mi | 421,24 mi |
| Total dos passivos | 413.727,95 | 391.131,37 | 372.258,32 |
| Liquidez total | 37,73 mi | 30,69 mi | 34,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
422,27 mi
Ago/2025: 422,99 mi
Jul/2025: 421,61 mi
Patrimônio líquido
421,86 mi
Ago/2025: 422,60 mi
Jul/2025: 421,24 mi
Total dos passivos
413.727,95
Ago/2025: 391.131,37
Jul/2025: 372.258,32
Liquidez total
37,73 mi
Ago/2025: 30,69 mi
Jul/2025: 34,36 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,09%
Jul/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 12.394 | 12.317 | 12.390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,05 | R$ 97,22 | R$ 96,91 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Ago/2025: 4.346.763
Jul/2025: 4.346.763
Número de cotistas
12.394
Ago/2025: 12.317
Jul/2025: 12.390
Valor patrimonial por cota
R$ 97,05
Ago/2025: R$ 97,22
Jul/2025: R$ 96,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
384,51 mi
Ago/2025: 392,28 mi
Jul/2025: 387,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
358,32 mi
93,19%
|
365,84 mi
93,26%
|
360,21 mi
93,04%
|
| Fundos imobiliários |
26,19 mi
6,81%
|
26,45 mi
6,74%
|
26,96 mi
6,96%
|
CRI/CRA
358,32 mi
93,19%
Ago/2025: 365,84 mi (93,26%)
Jul/2025: 360,21 mi (93,04%)
Fundos imobiliários
26,19 mi
6,81%
Ago/2025: 26,45 mi (6,74%)
Jul/2025: 26,96 mi (6,96%)