Cotação atual

R$ 91.69 -0.46%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)

13,29%

R$ 12,19 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 972.149

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 427,7 mi

VP por cota R$ 98,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,11%

Cotas

Cotas emitidas 4.346.763

Número de cotistas 10.119

Informações do fundo

CNPJ

49.005.348/0001-60

ISIN

BRCLINCTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. (47.855.114/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 349,14 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	345,30 mi	98,90%
Fundos imobiliários	3,84 mi	1,10%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

29

CRIs/CRAs

R$ 344,09 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 24,29 mi

2

Cotas de fundos

R$ 55,80 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	212	1	R$ 31,45 mi	9,14%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	107	1	R$ 28,37 mi	8,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 26,39 mi	7,67%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 23,75 mi	6,90%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	4	329	R$ 22,33 mi	6,49%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	267	1	R$ 21,56 mi	6,26%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	243	2	R$ 21,05 mi	6,12%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 20,49 mi	5,95%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	422	R$ 20,20 mi	5,87%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	179	1	R$ 12,70 mi	3,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 212 Série: 1

R$ 31,45 mi 9,14%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 107 Série: 1

R$ 28,37 mi 8,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 26,39 mi 7,67%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 23,75 mi 6,90%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 329

R$ 22,33 mi 6,49%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 267 Série: 1

R$ 21,56 mi 6,26%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 243 Série: 2

R$ 21,05 mi 6,12%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 20,49 mi 5,95%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 422

R$ 20,20 mi 5,87%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 179 Série: 1

R$ 12,70 mi 3,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 32 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 91.69 -0.46% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	09/03/2026	16/03/2026	R$ 0,95000000 +8,0%	1,03%	Ver
Rendimento	09/02/2026	18/02/2026	R$ 0,88000000 7,4%	0,93%	Ver
Rendimento	09/01/2026	16/01/2026	R$ 0,95000000 1,0%	1,06%	Ver
Rendimento	08/12/2025	15/12/2025	R$ 0,96000000 +1,1%	1,11%	Ver
Rendimento	10/11/2025	17/11/2025	R$ 0,95000000 5,0%	1,10%	Ver
Rendimento	08/10/2025	15/10/2025	R$ 1,00000000	1,13%	Ver

Rendimento

R$ 0,9500

+8,0%

Yield na data base:	1,03%
Data base:	09/03/2026
Data pagamento:	16/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8800

7,4%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	09/02/2026
Data pagamento:	18/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

1,0%

Yield na data base:	1,06%
Data base:	09/01/2026
Data pagamento:	16/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9600

+1,1%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	08/12/2025
Data pagamento:	15/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

5,0%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	10/11/2025
Data pagamento:	17/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,13%
Data base:	08/10/2025
Data pagamento:	15/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento	04/10/2023 19:51	04/10/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	15/09/2023 22:10	15/09/2023	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	15/09/2023 22:08	15/09/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados	15/09/2023 22:07	15/09/2023	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	15/09/2023 22:05	15/09/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	15/09/2023 22:04	15/09/2023	Ver resumo Ver original