CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
21/02/2024 14:40
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,56 mi | 438,27 mi | 437,56 mi |
| Patrimônio líquido | 435,13 mi | 433,50 mi | 437,14 mi |
| Total dos passivos | 422.054,16 | 4,77 mi | 418.107,25 |
| Liquidez total | 68,46 mi | 103,94 mi | 133,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,09% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,56 mi
Dez/2023: 438,27 mi
Nov/2023: 437,56 mi
Patrimônio líquido
435,13 mi
Dez/2023: 433,50 mi
Nov/2023: 437,14 mi
Total dos passivos
422.054,16
Dez/2023: 4,77 mi
Nov/2023: 418.107,25
Liquidez total
68,46 mi
Dez/2023: 103,94 mi
Nov/2023: 133,17 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,09%
Nov/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 8.793 | 8.664 | 8.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,11 | R$ 99,73 | R$ 100,57 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Dez/2023: 4.346.763
Nov/2023: 4.346.763
Número de cotistas
8.793
Dez/2023: 8.664
Nov/2023: 8.614
Valor patrimonial por cota
R$ 100,11
Dez/2023: R$ 99,73
Nov/2023: R$ 100,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,35 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,35 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
367,10 mi
Dez/2023: 334,32 mi
Nov/2023: 304,38 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
326,84 mi
89,03%
|
294,06 mi
87,96%
|
264,12 mi
86,77%
|
| Fundos imobiliários |
40,26 mi
10,97%
|
40,26 mi
12,04%
|
40,26 mi
13,23%
|
CRI/CRA
326,84 mi
89,03%
Dez/2023: 294,06 mi (87,96%)
Nov/2023: 264,12 mi (86,77%)
Fundos imobiliários
40,26 mi
10,97%
Dez/2023: 40,26 mi (12,04%)
Nov/2023: 40,26 mi (13,23%)