CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:01
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 421,61 mi | 426,12 mi | 423,53 mi |
| Patrimônio líquido | 421,24 mi | 425,72 mi | 423,15 mi |
| Total dos passivos | 372.258,32 | 397.099,03 | 378.235,02 |
| Liquidez total | 34,36 mi | 55,47 mi | 29,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
421,61 mi
Jun/2025: 426,12 mi
Mai/2025: 423,53 mi
Patrimônio líquido
421,24 mi
Jun/2025: 425,72 mi
Mai/2025: 423,15 mi
Total dos passivos
372.258,32
Jun/2025: 397.099,03
Mai/2025: 378.235,02
Liquidez total
34,36 mi
Jun/2025: 55,47 mi
Mai/2025: 29,89 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,09%
Mai/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 12.390 | 11.661 | 11.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,91 | R$ 97,94 | R$ 97,35 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Jun/2025: 4.346.763
Mai/2025: 4.346.763
Número de cotistas
12.390
Jun/2025: 11.661
Mai/2025: 11.574
Valor patrimonial por cota
R$ 96,91
Jun/2025: R$ 97,94
Mai/2025: R$ 97,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
387,17 mi
Jun/2025: 370,61 mi
Mai/2025: 393,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
360,21 mi
93,04%
|
341,29 mi
92,09%
|
366,37 mi
93,07%
|
| Fundos imobiliários |
26,96 mi
6,96%
|
29,33 mi
7,91%
|
27,27 mi
6,93%
|
CRI/CRA
360,21 mi
93,04%
Jun/2025: 341,29 mi (92,09%)
Mai/2025: 366,37 mi (93,07%)
Fundos imobiliários
26,96 mi
6,96%
Jun/2025: 29,33 mi (7,91%)
Mai/2025: 27,27 mi (6,93%)